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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 AUD/  LU1890836619  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0.0080 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.3530AUD +0.09% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - -0.05 0.25 0.39 0.19 0.37 -
2020 0.17 -0.13 -8.18 3.00 0.93 1.03 0.91 0.43 -0.09 0.43 0.64 0.43 -0.86%
2021 0.42 0.11 0.11 -0.09 0.11 0.32 -0.09 0.22 0.01 -0.09 -0.30 0.12 +0.85%
2022 -0.09 -0.52 -0.41 -0.42 -0.20 -1.07 0.34 0.34 -0.32 0.01 0.85 0.81 -0.70%
2023 1.25 0.48 -0.63 0.55 0.44 0.71 0.74 0.27 0.49 0.21 0.83 0.76 +6.25%
2024 0.72 0.53 0.50 0.39 0.49 0.09 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.74% 0.71% 0.69% 1.09% -%
Sharpe Ratio 3.92 4.53 4.38 -0.95 -
Bester Monat +0.76% +0.76% +0.83% +1.25% +3.00%
Schlechtester Monat +0.09% +0.09% +0.09% -1.07% -8.18%
Maximaler Verlust -0.14% -0.14% -0.18% -3.18% -
Outperformance -3.80% - -2.27% - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11.7290 +8.13% +11.28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9.4100 +7.78% +12.06%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11.8490 +8.33% +11.99%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1'195.4200 +8.40% +12.21%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 996.4400 +8.21% +10.71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103.6500 +6.30% +5.63%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1'053.9600 +6.55% +6.45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 918.3200 +6.52% +6.38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1'031.5400 +8.38% +12.12%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11.2260 +6.35% +8.46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9.4650 +8.12% +11.27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9.3070 +6.37% +8.90%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 1'002.6500 +8.13% +10.85%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1'051.0800 +8.47% +12.37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1'060.1000 +6.64% +6.76%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9.9780 +8.12% +11.26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9.9290 +7.84% +12.10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9.8410 +6.77% +8.48%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9.9720 +8.05% +11.59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9.3530 +6.75% +8.48%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10'410.7900 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10'412.6299 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1'010.0700 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104.6800 +6.34% +5.81%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93.5800 +1.60% -1.60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10.4600 +8.20% +11.51%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11.7040 +8.20% +11.57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100.3200 +3.99% +2.25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 119.0200 +8.53% +12.47%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101.9300 +4.28% +3.11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 106.2900 +6.62% +6.68%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112.8700 +8.16% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9.4870 +8.19% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9.4610 +7.96% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9.8450 +8.53% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9.3400 +6.43% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1'088.7400 +6.63% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 928.6500 +5.97% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1'075.4500 +6.39% -

Performance

lfd. Jahr  
+2.75%
6 Monate  
+3.40%
1 Jahr  
+6.75%
3 Jahre  
+8.48%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9.65%
Jahr
2023  
+6.25%
2022
  -0.70%
2021  
+0.85%
2020
  -0.86%
 

Ausschüttungen

15.05.2024 0.04 AUD
15.04.2024 0.04 AUD
15.03.2024 0.04 AUD
15.02.2024 0.04 AUD
16.01.2024 0.04 AUD
15.12.2023 0.04 AUD
15.11.2023 0.04 AUD
16.10.2023 0.03 AUD
15.09.2023 0.03 AUD
16.08.2023 0.03 AUD
17.07.2023 0.03 AUD
15.06.2023 0.03 AUD
15.05.2023 0.03 AUD
17.04.2023 0.03 AUD
15.03.2023 0.03 AUD
15.02.2023 0.03 AUD
17.01.2023 0.03 AUD
15.12.2022 0.03 AUD
15.11.2022 0.03 AUD
17.10.2022 0.02 AUD
15.09.2022 0.02 AUD
16.08.2022 0.02 AUD
15.07.2022 0.02 AUD
15.06.2022 0.02 AUD
16.05.2022 0.02 AUD
19.04.2022 0.02 AUD
15.03.2022 0.02 AUD
15.02.2022 0.02 AUD
17.01.2022 0.02 AUD
15.12.2021 0.02 AUD
15.11.2021 0.02 AUD
15.10.2021 0.02 AUD
15.09.2021 0.02 AUD
16.08.2021 0.02 AUD
15.07.2021 0.02 AUD
15.06.2021 0.02 AUD
17.05.2021 0.02 AUD
15.04.2021 0.02 AUD
15.03.2021 0.02 AUD
15.02.2021 0.02 AUD
15.01.2021 0.02 AUD
15.12.2020 0.02 AUD
16.11.2020 0.02 AUD
15.10.2020 0.02 AUD
15.09.2020 0.02 AUD
17.08.2020 0.02 AUD
15.07.2020 0.02 AUD
15.06.2020 0.02 AUD
15.05.2020 0.02 AUD
15.04.2020 0.01 AUD
16.03.2020 0.02 AUD
17.02.2020 0.02 AUD
15.01.2020 0.02 AUD
16.12.2019 0.02 AUD
15.11.2019 0.02 AUD
15.10.2019 0.02 AUD
16.09.2019 0.03 AUD
16.08.2019 0.03 AUD