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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 USD/  LU1873969726  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,0028 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,4218USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - -0,20 -0,40 -0,68 -
2019 0,81 0,60 0,40 0,50 0,10 0,49 0,59 0,00 0,39 0,39 0,29 0,45 +5,13%
2020 0,30 -0,10 -7,87 2,99 1,04 1,03 1,02 0,40 0,00 0,30 0,70 0,47 -0,12%
2021 0,50 0,10 0,10 -0,10 0,20 0,30 -0,10 0,40 0,00 -0,10 -0,30 0,16 +1,16%
2022 -0,20 -0,40 -0,40 -0,30 -0,20 -0,92 0,31 0,41 -0,31 0,10 0,92 0,91 -0,10%
2023 1,43 0,50 -0,46 0,65 0,56 0,86 0,86 0,39 0,61 0,31 0,97 0,90 +7,82%
2024 0,81 0,62 0,61 0,48 0,34 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,79% 0,75% 0,71% 1,10% 2,40%
Sharpe Ratio 5,38 6,62 6,68 -0,16 -0,42
Bester Monat +0,90% +0,97% +0,97% +1,43% +2,99%
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,31% -0,92% -7,87%
Maximaler Verlust -0,15% -0,15% -0,15% -2,93% -9,69%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 11,6867 +8,49% +11,09%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3604 +7,41% +11,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 11,8061 +8,71% +11,80%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.190,9399 +8,77% +12,01%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 992,8400 +8,56% +10,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 103,3600 +6,63% +5,49%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.050,8500 +6,89% +6,31%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 915,6100 +6,86% +6,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.027,7000 +8,75% +11,92%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,1957 +6,72% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4309 +7,96% +10,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2817 +6,30% +8,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 999,1300 +8,48% +10,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.047,1200 +8,84% +12,18%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.056,8900 +6,98% +6,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9422 +8,01% +10,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8772 +7,54% +11,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8113 +6,72% +7,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9368 +8,01% +10,97%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3244 +6,65% +7,93%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.383,0303 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.385,0000 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.007,5200 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 104,3800 +6,67% +5,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 93,3200 +1,93% -1,72%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,4218 +8,57% +11,33%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 11,6614 +8,57% +11,38%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 100,1800 +4,35% +2,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 118,5700 +8,90% +12,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 101,7700 +4,65% +3,11%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 105,9700 +6,96% +6,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 112,4700 +8,52% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4527 +8,02% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4113 +7,60% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8073 +8,40% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3146 +6,36% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.085,7200 +7,00% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 926,2300 +6,31% -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.072,7800 +6,81% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,89%
6 Monate  
+4,25%
1 Jahr  
+8,57%
3 Jahre  
+11,33%
5 Jahre  
+14,92%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,45%
Jahr
2023  
+7,82%
2022
  -0,10%
2021  
+1,16%
2020
  -0,12%
2019  
+5,13%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 0,46 USD
15.12.2022 0,15 USD
15.12.2021 0,11 USD
15.12.2020 0,17 USD
16.12.2019 0,24 USD
17.12.2018 0,01 USD