ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.AT H2 CNY/  LU1851367877  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.3010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
19.2990CNY -1.54% reinvestment Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - 7.72 -15.77 -7.55 -12.09 12.50 0.12 -10.35 -0.83 -5.37 -6.12 -
2023 10.60 0.50 2.69 -4.55 15.68 6.56 5.10 -5.80 -5.96 -8.35 15.95 8.92 +44.71%
2024 0.27 2.98 1.97 -2.34 1.81 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.43% 17.97% 20.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.47 1.70 1.18 - -
Лучший месяц +8.92% +15.95% +15.95% +15.95% -
Худший месяц -2.34% -2.34% -8.35% -15.77% -
Максимальный убыток -9.03% -9.03% -20.81% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 2,848.4199 +32.65% +5.60%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,569.8799 +31.61% -11.32%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,356.1201 +29.81% -14.51%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,875.7500 +29.63% +2.81%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 2,286.9099 +26.98% -17.21%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 250.9000 +29.70% -0.79%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 6,776.0000 +32.35% -8.37%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 202.1800 +29.73% -14.83%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 21.0910 +28.70% -13.98%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 22.6310 +30.95% -9.80%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,120.4900 +32.59% -7.65%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.C... reinvestment 18.5830 +30.27% -12.39%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,658.0701 +32.71% +5.20%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 3,939.8799 +23.71% -19.75%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... paying dividend 2,032.6700 +31.96% +4.58%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,909.6100 +30.42% -13.54%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,008.2200 +32.20% +5.03%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.P... reinvestment 1,119.5100 +32.40% +5.86%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.B... reinvestment 7.7606 +30.46% -12.01%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... paying dividend 1,336.1100 +33.18% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 884.5700 +33.05% -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 19.2990 +27.54% -
Allianz Global Artificial Intell... reinvestment 8.0090 +29.24% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 1,266.4500 +32.44% -
Allianz Global Artificial Intell... paying dividend 107.9700 - -
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... paying dividend 2,789.2000 +31.91% +4.22%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.I... reinvestment 2,835.2600 +32.05% +4.77%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.W... reinvestment 2,152.8101 +30.42% -13.46%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 284.5300 +31.90% +4.40%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... paying dividend 253.7400 +31.77% +3.84%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.R... reinvestment 23.6970 +32.39% -8.04%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 26.7500 +31.25% -10.42%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 224.0300 +28.54% -17.04%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... reinvestment 265.0500 +30.68% +1.48%
AGIF-Allianz Gl.Artificial Int.A... paying dividend 256.3800 +30.70% +1.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.68%
6 месяцев  
+15.74%
1 год  
+27.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.58%
Год
2023  
+44.71%