AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap P25 EUR/ LU1877638608 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение-9.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,490.1700EUR | -0.63% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.28 | - |
| 2019 | 13.21 | 1.55 | 2.01 | 6.28 | -3.06 | 4.91 | -0.76 | 0.59 | 4.06 | 4.72 | 5.29 | 5.10 | +52.59% |
| 2020 | 1.25 | -5.35 | -16.49 | 14.40 | 7.85 | 3.79 | 1.66 | 5.73 | 0.81 | -7.14 | 16.68 | 2.97 | +23.89% |
| 2021 | 4.79 | 0.51 | 2.86 | 5.62 | 3.15 | 0.97 | 2.73 | 4.08 | -3.30 | 2.61 | -3.11 | 1.65 | +24.53% |
| 2022 | -7.14 | -5.22 | 1.15 | -4.92 | -1.23 | -8.60 | 0.29 | -4.91 | -14.90 | 7.93 | 9.94 | -1.33 | -27.39% |
| 2023 | 6.27 | 0.21 | 1.45 | -0.71 | -3.68 | -1.38 | 1.00 | -2.45 | -4.94 | -6.27 | 11.04 | 1.09 | +0.43% |
| 2024 | -1.19 | -2.95 | 2.04 | 2.64 | 2.38 | -2.17 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.42% | 10.25% | 11.01% | 14.34% | 17.20% |
| Коэффициент Шарпа | -0.24 | -0.20 | -0.40 | -0.83 | 0.17 |
| Лучший месяц | +2.64% | +2.64% | +11.04% | +11.04% | +16.68% |
| Худший месяц | -2.95% | -2.95% | -6.27% | -14.90% | -16.49% |
| Максимальный убыток | -4.92% | -4.92% | -13.77% | -40.92% | -40.92% |
| Outperformance | +10.71% | - | +13.26% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 155,991.4531 | -0.61% | -22.54% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,479.8800 | -0.91% | -23.18% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,490.1700 | -0.65% | -22.63% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 1,560.2500 | -0.61% | -22.54% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 1,009.3000 | -0.75% | -23.03% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 97,496.1563 | -0.75% | -22.99% | |
| Allianz German Small and Micro C... | paying dividend | 0.9412 | -0.16% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.83% | ||
| 1 год | -0.65% | ||
| 3 года | -22.63% | ||
| 5 лет | +37.33% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +55.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.43% | ||
| 2022 | -27.39% | ||
| 2021 | +24.53% | ||
| 2020 | +23.89% | ||
| 2019 | +52.59% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 26.91 EUR |
| 15.12.2022 | 20.76 EUR |
| 15.12.2021 | 20.35 EUR |
| 15.12.2020 | 0.68 EUR |
| 16.12.2019 | 3.32 EUR |
