AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap I15 EUR/ LU1877638434 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.9900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,345.3000EUR | +0.07% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.29 | - |
| 2019 | 13.20 | 1.52 | 2.00 | 6.24 | -3.05 | 4.89 | -0.78 | 0.74 | 4.04 | 4.71 | 5.28 | 4.94 | +52.34% |
| 2020 | 1.25 | -5.36 | -16.51 | 14.38 | 7.83 | 3.77 | 1.64 | 5.70 | 0.81 | -7.16 | 16.65 | 2.95 | +23.65% |
| 2021 | 4.77 | 0.49 | 2.83 | 5.60 | 3.13 | 1.10 | 2.71 | 4.07 | -3.32 | 2.59 | -3.12 | 1.61 | +24.39% |
| 2022 | -7.16 | -5.24 | 1.13 | -4.94 | -1.24 | -8.61 | 0.27 | -4.93 | -14.91 | 7.94 | 9.89 | -1.34 | -27.53% |
| 2023 | 6.27 | 0.19 | 1.43 | -0.72 | -3.70 | -1.40 | 0.98 | -2.47 | -4.96 | -6.30 | 11.02 | 1.07 | +0.18% |
| 2024 | -1.22 | -2.97 | 2.02 | 2.62 | 2.36 | -2.34 | -2.56 | -4.55 | -2.11 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.93% | 11.45% | 11.68% | 14.49% | 17.26% |
| Коэффициент Шарпа | -1.38 | -1.32 | -0.64 | -1.12 | 0.01 |
| Лучший месяц | +2.62% | +2.62% | +11.02% | +11.02% | +16.65% |
| Худший месяц | -4.55% | -4.55% | -6.30% | -14.91% | -16.51% |
| Максимальный убыток | -14.08% | -14.08% | -14.08% | -41.06% | -41.06% |
| Outperformance | +10.52% | - | +12.87% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 141,913.2969 | -3.80% | -33.02% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,345.3000 | -4.09% | -33.58% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,355.5601 | -3.84% | -33.10% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 1,419.4399 | -3.80% | -33.02% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 917.8900 | -3.93% | -33.31% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 88,665.6406 | -3.94% | -33.28% | |
| Allianz German Small and Micro C... | paying dividend | 0.8570 | -3.36% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -8.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -6.09% | ||
| 1 год | -4.09% | ||
| 3 года | -33.58% | ||
| 5 лет | +19.10% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +40.19% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.18% | ||
| 2022 | -27.53% | ||
| 2021 | +24.39% | ||
| 2020 | +23.65% | ||
| 2019 | +52.34% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 26.83 EUR |
| 15.12.2022 | 16.29 EUR |
| 15.12.2021 | 18.70 EUR |
| 15.12.2020 | 0.68 EUR |
| 16.12.2019 | 3.32 EUR |
