AGIF-Allianz German Sm.and M.C.WT95 EUR/ LU1883297647 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-2376.9688 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 158,400.2656EUR | -1.48% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.27 | - |
| 2019 | 13.25 | 1.53 | 2.03 | 6.26 | -3.03 | 4.94 | -0.76 | 0.59 | 4.04 | 4.73 | 5.31 | 4.93 | +52.49% |
| 2020 | 1.25 | -5.35 | -16.49 | 14.40 | 7.85 | 3.79 | 1.66 | 5.72 | 0.82 | -7.14 | 16.68 | 2.97 | +23.93% |
| 2021 | 4.79 | 0.51 | 2.86 | 5.63 | 3.15 | 0.95 | 2.74 | 4.09 | -3.30 | 2.61 | -3.10 | 1.63 | +24.52% |
| 2022 | -7.14 | -5.22 | 1.15 | -4.92 | -1.22 | -8.59 | 0.28 | -4.91 | -14.89 | 7.97 | 9.91 | -1.31 | -27.35% |
| 2023 | 6.30 | 0.22 | 1.44 | -0.69 | -3.68 | -1.38 | 1.00 | -2.44 | -4.94 | -6.27 | 11.04 | 1.10 | +0.48% |
| 2024 | -1.19 | -2.95 | 2.04 | 2.65 | 2.38 | -0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.54% | 10.21% | 11.13% | 14.37% | 17.22% |
| Коэффициент Шарпа | 0.11 | 0.66 | -0.70 | -0.83 | 0.20 |
| Лучший месяц | +2.65% | +2.65% | +11.04% | +11.04% | +16.68% |
| Худший месяц | -2.95% | -2.95% | -6.27% | -14.89% | -16.49% |
| Максимальный убыток | -4.92% | -4.92% | -17.19% | -40.93% | -40.93% |
| Outperformance | +9.71% | - | +7.11% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 158,400.2656 | -4.02% | -22.56% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,502.8600 | -4.31% | -23.15% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | paying dividend | 1,513.2000 | -4.06% | -22.65% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.C.W... | reinvestment | 1,584.3400 | -4.02% | -22.56% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 1,024.9301 | -4.16% | -22.79% | |
| AGIF-Allianz German Sm.and M.Cap... | reinvestment | 99,005.4922 | -4.16% | -22.76% | |
| Allianz German Small and Micro C... | paying dividend | 0.9556 | -3.60% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.08% | ||
| 1 год | -4.02% | ||
| 3 года | -22.56% | ||
| 5 лет | +40.91% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +58.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.48% | ||
| 2022 | -27.35% | ||
| 2021 | +24.52% | ||
| 2020 | +23.93% | ||
| 2019 | +52.49% | ||
