Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus WT (H2-USD)/ LU2754996176 /
NAV15.05.2024 | Diff.+0.2500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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1'012.6900USD | +0.02% | thesaurierend | Anleihen weltweit | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2024 | - | - | 0.50 | 0.47 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | -% | -% | -% | -% | -% |
Sharpe Ratio | - | - | - | - | - |
Bester Monat | +0.50% | +0.50% | +0.50% | - | - |
Schlechtester Monat | +0.21% | +0.21% | +0.21% | - | - |
Maximaler Verlust | - | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Allianz Floating Rate Notes Plus... | ausschüttend | 995.2400 | +4.10% | +4.59% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... | thesaurierend | 103.3200 | +4.06% | +4.47% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | ausschüttend | 1'001.8800 | +4.06% | +4.46% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | ausschüttend | 1'149.5100 | +5.85% | +10.00% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... | ausschüttend | 11.4794 | +5.85% | +9.99% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... | ausschüttend | 1'005.6300 | +4.05% | +4.47% | |
Allianz GIF - Allianz Floating R... | thesaurierend | 1'012.6900 | - | - | |
Allianz Floating Rate Notes Plus... | thesaurierend | 1'047.4900 | +4.17% | +4.81% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... | thesaurierend | 1'036.8101 | +4.10% | +4.59% | |
Allianz Floating Rate Notes Plus... | ausschüttend | 98.9700 | +4.06% | +4.47% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... | thesaurierend | 103.3000 | +4.06% | +4.47% | |
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... | thesaurierend | 103.1400 | +4.07% | +4.47% |
Performance
lfd. Jahr | - | ||
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6 Monate | - | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +1.27% | ||
Jahr |