AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg SGD/ LU1400636657 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.0268 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.6832SGD | -0.31% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.93 | -0.53 | 0.70 | -1.28 | 3.62 | - |
2017 | -0.30 | 1.38 | 2.05 | 0.77 | 2.49 | -1.22 | 0.76 | -0.58 | 1.83 | 0.85 | 0.01 | 0.19 | +8.48% |
2018 | 1.04 | -2.17 | -1.65 | 3.68 | -2.03 | 0.59 | 1.78 | -1.46 | 1.30 | -2.12 | -0.77 | -2.53 | -4.48% |
2019 | 3.65 | 1.18 | 1.16 | 1.36 | -3.38 | 2.24 | 0.56 | -0.36 | 2.33 | 0.81 | 1.52 | 1.60 | +13.24% |
2020 | -0.12 | -5.50 | -13.06 | 6.33 | 0.43 | 2.30 | 0.43 | 1.62 | -1.16 | -2.94 | 8.57 | 1.34 | -3.43% |
2021 | -0.68 | 1.22 | 3.44 | 0.96 | 1.07 | -0.23 | 0.74 | 0.85 | -1.39 | 0.86 | -2.40 | 4.00 | +8.59% |
2022 | -0.34 | -5.21 | 1.04 | -0.81 | -0.23 | -9.20 | 5.03 | -2.90 | -5.43 | 3.77 | 5.87 | -1.67 | -10.64% |
2023 | 4.94 | 1.55 | -1.59 | 1.30 | -0.44 | 1.18 | 1.94 | -1.13 | -0.15 | -2.49 | 4.63 | 3.42 | +13.64% |
2024 | 1.03 | 1.14 | 2.77 | -0.24 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.90% | 4.66% | 5.79% | 8.33% | 9.34% |
Коэффициент Шарпа | 2.72 | 4.06 | 1.70 | -0.05 | 0.02 |
Лучший месяц | +3.42% | +4.63% | +4.63% | +5.87% | +8.57% |
Худший месяц | -0.24% | -0.24% | -2.49% | -9.20% | -13.06% |
Максимальный убыток | -2.01% | -2.01% | -4.13% | -19.25% | -25.23% |
Outperformance | +1.16% | - | +2.53% | -0.13% | +2.80% |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Europe Income and Growth... | paying dividend | 975.7500 | +14.74% | +10.48% | |
Allianz Europe Income and Growth... | paying dividend | 8.3579 | +15.68% | +13.66% | |
Allianz Europe Income and Growth... | paying dividend | 8.4968 | +13.63% | +7.38% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.9110 | +15.64% | +13.67% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.9637 | +14.61% | +11.30% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.6832 | +13.69% | +10.56% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.4669 | +14.12% | +9.62% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 8.7809 | +13.63% | +7.28% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.0081 | +14.11% | +9.65% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.1717 | +14.85% | +11.76% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.2427 | +15.20% | +11.21% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.4549 | +14.68% | +11.35% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.0190 | +15.47% | +12.80% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | paying dividend | 9.2084 | +13.64% | +10.50% | |
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... | reinvestment | 13.0241 | +15.69% | +13.65% | |
Allianz Europe Income and Growth... | reinvestment | 11.4381 | +14.60% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.70% | ||
1 год | +13.69% | ||
3 года | +10.56% | ||
5 лет | +21.83% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +43.38% | ||
Год | |||
2023 | +13.64% | ||
2022 | -10.64% | ||
2021 | +8.59% | ||
2020 | -3.43% | ||
2019 | +13.24% | ||
2018 | -4.48% | ||
2017 | +8.48% |
Дивиденды
15.05.2024 | 0.04 SGD |
15.04.2024 | 0.04 SGD |
15.03.2024 | 0.04 SGD |
15.02.2024 | 0.04 SGD |
15.01.2024 | 0.04 SGD |
15.12.2023 | 0.04 SGD |
15.11.2023 | 0.04 SGD |
16.10.2023 | 0.04 SGD |
15.09.2023 | 0.04 SGD |
16.08.2023 | 0.04 SGD |
17.07.2023 | 0.05 SGD |
15.06.2023 | 0.05 SGD |
15.05.2023 | 0.05 SGD |
17.04.2023 | 0.05 SGD |
15.03.2023 | 0.05 SGD |
15.02.2023 | 0.05 SGD |
16.01.2023 | 0.05 SGD |
15.12.2022 | 0.05 SGD |
15.11.2022 | 0.05 SGD |
17.10.2022 | 0.05 SGD |
15.09.2022 | 0.05 SGD |
16.08.2022 | 0.05 SGD |
15.07.2022 | 0.04 SGD |
15.06.2022 | 0.04 SGD |
16.05.2022 | 0.04 SGD |
19.04.2022 | 0.04 SGD |
15.03.2022 | 0.04 SGD |
15.02.2022 | 0.04 SGD |
17.01.2022 | 0.04 SGD |
15.12.2021 | 0.04 SGD |
15.11.2021 | 0.04 SGD |
15.10.2021 | 0.04 SGD |
15.09.2021 | 0.04 SGD |
16.08.2021 | 0.04 SGD |
15.07.2021 | 0.04 SGD |
15.06.2021 | 0.04 SGD |
17.05.2021 | 0.04 SGD |
15.04.2021 | 0.04 SGD |
15.03.2021 | 0.04 SGD |
15.02.2021 | 0.04 SGD |
15.01.2021 | 0.04 SGD |
15.12.2020 | 0.04 SGD |
16.11.2020 | 0.04 SGD |
15.10.2020 | 0.04 SGD |
15.09.2020 | 0.04 SGD |
17.08.2020 | 0.04 SGD |
15.07.2020 | 0.05 SGD |
15.06.2020 | 0.05 SGD |
15.05.2020 | 0.05 SGD |
15.04.2020 | 0.06 SGD |
16.03.2020 | 0.06 SGD |
17.02.2020 | 0.06 SGD |
15.01.2020 | 0.06 SGD |
16.12.2019 | 0.06 SGD |
15.11.2019 | 0.06 SGD |
15.10.2019 | 0.06 SGD |
16.09.2019 | 0.05 SGD |
16.08.2019 | 0.05 SGD |
15.07.2019 | 0.05 SGD |
17.06.2019 | 0.05 SGD |
15.05.2019 | 0.05 SGD |
15.04.2019 | 0.05 SGD |
15.03.2019 | 0.05 SGD |
15.02.2019 | 0.05 SGD |
15.01.2019 | 0.05 SGD |
17.12.2018 | 0.05 SGD |
15.11.2018 | 0.05 SGD |
15.10.2018 | 0.05 SGD |
17.09.2018 | 0.05 SGD |
16.08.2018 | 0.05 SGD |
16.07.2018 | 0.05 SGD |
15.06.2018 | 0.05 SGD |
15.05.2018 | 0.05 SGD |
16.04.2018 | 0.05 SGD |
15.03.2018 | 0.05 SGD |
15.02.2018 | 0.05 SGD |
15.01.2018 | 0.05 SGD |
15.12.2017 | 0.05 SGD |
15.11.2017 | 0.05 SGD |
16.10.2017 | 0.05 SGD |
15.09.2017 | 0.05 SGD |
16.08.2017 | 0.05 SGD |
17.07.2017 | 0.05 SGD |
16.06.2017 | 0.05 SGD |
15.05.2017 | 0.05 SGD |
18.04.2017 | 0.05 SGD |
15.03.2017 | 0.05 SGD |
15.02.2017 | 0.05 SGD |
16.01.2017 | 0.05 SGD |
15.12.2016 | 0.05 SGD |
15.11.2016 | 0.05 SGD |
17.10.2016 | 0.05 SGD |
15.09.2016 | 0.05 SGD |
16.08.2016 | 0.03 SGD |
15.07.2016 | 0.05 SGD |