ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg EUR/  LU1400636814  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.0271 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7809EUR -0.31% paying dividend Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - 2.73 1.84 -0.61 0.57 -1.31 3.50 -
2017 -0.42 1.35 1.93 0.65 2.36 -1.34 0.64 -0.60 1.70 0.64 -0.11 0.07 +7.03%
2018 0.92 -2.29 -1.87 3.56 -2.05 0.37 1.65 -1.58 1.07 -2.29 -0.94 -2.80 -6.29%
2019 3.48 1.11 0.89 1.19 -3.56 1.97 0.28 -0.44 2.17 0.49 1.51 1.39 +10.83%
2020 -0.33 -5.60 -13.20 6.19 0.34 2.33 0.39 1.54 -1.11 -3.10 8.57 1.27 -4.37%
2021 -0.85 1.26 3.35 0.79 1.11 -0.39 0.68 0.89 -1.45 0.79 -2.33 3.80 +7.74%
2022 -0.50 -5.14 0.85 -0.98 -0.30 -9.34 4.67 -2.92 -5.70 3.58 5.56 -1.83 -12.37%
2023 4.64 1.51 -1.70 1.21 -0.49 1.09 1.90 -1.12 -0.17 -2.48 4.65 3.40 +12.85%
2024 1.06 1.16 2.75 -0.21 1.57 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.91% 4.67% 5.80% 8.31% 9.34%
Коэффициент Шарпа 2.76 4.08 1.69 -0.17 -0.10
Лучший месяц +3.40% +4.65% +4.65% +5.56% +8.57%
Худший месяц -0.21% -0.21% -2.48% -9.34% -13.20%
Максимальный убыток -2.00% -2.00% -4.14% -20.24% -25.36%
Outperformance -3.30% - -3.09% -4.68% -1.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 975.7500 +14.74% +10.48%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.3579 +15.68% +13.66%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.4968 +13.63% +7.38%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9110 +15.64% +13.67%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9637 +14.61% +11.30%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.6832 +13.69% +10.56%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.4669 +14.12% +9.62%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.7809 +13.63% +7.28%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0081 +14.11% +9.65%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.1717 +14.85% +11.76%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2427 +15.20% +11.21%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.4549 +14.68% +11.35%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0190 +15.47% +12.80%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2084 +13.64% +10.50%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... reinvestment 13.0241 +15.69% +13.65%
Allianz Europe Income and Growth... reinvestment 11.4381 +14.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.47%
6 месяцев  
+10.75%
1 год  
+13.63%
3 года  
+7.28%
5 лет  
+15.14%
10 лет     -
С самого начала  
+26.37%
Год
2023  
+12.85%
2022
  -12.37%
2021  
+7.74%
2020
  -4.37%
2019  
+10.83%
2018
  -6.29%
2017  
+7.03%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.03 EUR
15.04.2024 0.03 EUR
15.03.2024 0.03 EUR
15.02.2024 0.03 EUR
15.01.2024 0.03 EUR
15.12.2023 0.03 EUR
15.11.2023 0.03 EUR
16.10.2023 0.03 EUR
15.09.2023 0.03 EUR
16.08.2023 0.03 EUR
17.07.2023 0.03 EUR
15.06.2023 0.03 EUR
15.05.2023 0.03 EUR
17.04.2023 0.03 EUR
15.03.2023 0.03 EUR
15.02.2023 0.03 EUR
16.01.2023 0.03 EUR
15.12.2022 0.03 EUR
15.11.2022 0.03 EUR
17.10.2022 0.03 EUR
15.09.2022 0.03 EUR
16.08.2022 0.03 EUR
15.07.2022 0.03 EUR
15.06.2022 0.03 EUR
16.05.2022 0.03 EUR
19.04.2022 0.03 EUR
15.03.2022 0.03 EUR
15.02.2022 0.03 EUR
17.01.2022 0.03 EUR
15.12.2021 0.03 EUR
15.11.2021 0.03 EUR
15.10.2021 0.03 EUR
15.09.2021 0.03 EUR
16.08.2021 0.03 EUR
15.07.2021 0.03 EUR
15.06.2021 0.03 EUR
17.05.2021 0.03 EUR
15.04.2021 0.03 EUR
15.03.2021 0.03 EUR
15.02.2021 0.03 EUR
15.01.2021 0.03 EUR
15.12.2020 0.03 EUR
16.11.2020 0.03 EUR
15.10.2020 0.03 EUR
15.09.2020 0.03 EUR
17.08.2020 0.03 EUR
15.07.2020 0.03 EUR
15.06.2020 0.04 EUR
15.05.2020 0.04 EUR
15.04.2020 0.04 EUR
16.03.2020 0.04 EUR
17.02.2020 0.04 EUR
15.01.2020 0.04 EUR
16.12.2019 0.04 EUR
15.11.2019 0.04 EUR
15.10.2019 0.04 EUR
16.09.2019 0.04 EUR
16.08.2019 0.04 EUR
15.07.2019 0.04 EUR
17.06.2019 0.04 EUR
15.05.2019 0.04 EUR
15.04.2019 0.04 EUR
15.03.2019 0.04 EUR
15.02.2019 0.04 EUR
15.01.2019 0.04 EUR
17.12.2018 0.04 EUR
15.11.2018 0.04 EUR
15.10.2018 0.04 EUR
17.09.2018 0.04 EUR
16.08.2018 0.04 EUR
16.07.2018 0.04 EUR
15.06.2018 0.04 EUR
15.05.2018 0.04 EUR
16.04.2018 0.04 EUR
15.03.2018 0.04 EUR
15.02.2018 0.04 EUR
15.01.2018 0.04 EUR
15.12.2017 0.04 EUR
15.11.2017 0.04 EUR
16.10.2017 0.04 EUR
15.09.2017 0.04 EUR
16.08.2017 0.04 EUR
17.07.2017 0.04 EUR
16.06.2017 0.04 EUR
15.05.2017 0.04 EUR
18.04.2017 0.04 EUR
15.03.2017 0.04 EUR
15.02.2017 0.04 EUR
16.01.2017 0.04 EUR
15.12.2016 0.04 EUR
15.11.2016 0.04 EUR
17.10.2016 0.04 EUR
15.09.2016 0.04 EUR
16.08.2016 0.03 EUR
15.07.2016 0.04 EUR