RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg EUR/  LU1400636814  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0271 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,7809EUR -0,31% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - 2,73 1,84 -0,61 0,57 -1,31 3,50 -
2017 -0,42 1,35 1,93 0,65 2,36 -1,34 0,64 -0,60 1,70 0,64 -0,11 0,07 +7,03%
2018 0,92 -2,29 -1,87 3,56 -2,05 0,37 1,65 -1,58 1,07 -2,29 -0,94 -2,80 -6,29%
2019 3,48 1,11 0,89 1,19 -3,56 1,97 0,28 -0,44 2,17 0,49 1,51 1,39 +10,83%
2020 -0,33 -5,60 -13,20 6,19 0,34 2,33 0,39 1,54 -1,11 -3,10 8,57 1,27 -4,37%
2021 -0,85 1,26 3,35 0,79 1,11 -0,39 0,68 0,89 -1,45 0,79 -2,33 3,80 +7,74%
2022 -0,50 -5,14 0,85 -0,98 -0,30 -9,34 4,67 -2,92 -5,70 3,58 5,56 -1,83 -12,37%
2023 4,64 1,51 -1,70 1,21 -0,49 1,09 1,90 -1,12 -0,17 -2,48 4,65 3,40 +12,85%
2024 1,06 1,16 2,75 -0,21 1,57 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,91% 4,67% 5,80% 8,31% 9,34%
Sharpe ráta 2,76 4,08 1,69 -0,17 -0,10
Legjobb hónap +3,40% +4,65% +4,65% +5,56% +8,57%
Legrosszabb hónap -0,21% -0,21% -2,48% -9,34% -13,20%
Maximális veszteség -2,00% -2,00% -4,14% -20,24% -25,36%
Túlteljesítés -3,30% - -3,09% -4,68% -1,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Europe Income and Growth... Osztalékfizetés 975,7500 +14,74% +10,48%
Allianz Europe Income and Growth... Osztalékfizetés 8,3579 +15,68% +13,66%
Allianz Europe Income and Growth... Osztalékfizetés 8,4968 +13,63% +7,38%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,9110 +15,64% +13,67%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,9637 +14,61% +11,30%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,6832 +13,69% +10,56%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,4669 +14,12% +9,62%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,7809 +13,63% +7,28%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,0081 +14,11% +9,65%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,1717 +14,85% +11,76%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,2427 +15,20% +11,21%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,4549 +14,68% +11,35%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,0190 +15,47% +12,80%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,2084 +13,64% +10,50%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Újrabefektetés 13,0241 +15,69% +13,65%
Allianz Europe Income and Growth... Újrabefektetés 11,4381 +14,60% -

Teljesítmény

YTD  
+6,47%
6 Hónap  
+10,75%
1 Év  
+13,63%
3 Év  
+7,28%
5 Év  
+15,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+26,37%
Év
2023  
+12,85%
2022
  -12,37%
2021  
+7,74%
2020
  -4,37%
2019  
+10,83%
2018
  -6,29%
2017  
+7,03%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,03 EUR
2024. 04. 15. 0,03 EUR
2024. 03. 15. 0,03 EUR
2024. 02. 15. 0,03 EUR
2024. 01. 15. 0,03 EUR
2023. 12. 15. 0,03 EUR
2023. 11. 15. 0,03 EUR
2023. 10. 16. 0,03 EUR
2023. 09. 15. 0,03 EUR
2023. 08. 16. 0,03 EUR
2023. 07. 17. 0,03 EUR
2023. 06. 15. 0,03 EUR
2023. 05. 15. 0,03 EUR
2023. 04. 17. 0,03 EUR
2023. 03. 15. 0,03 EUR
2023. 02. 15. 0,03 EUR
2023. 01. 16. 0,03 EUR
2022. 12. 15. 0,03 EUR
2022. 11. 15. 0,03 EUR
2022. 10. 17. 0,03 EUR
2022. 09. 15. 0,03 EUR
2022. 08. 16. 0,03 EUR
2022. 07. 15. 0,03 EUR
2022. 06. 15. 0,03 EUR
2022. 05. 16. 0,03 EUR
2022. 04. 19. 0,03 EUR
2022. 03. 15. 0,03 EUR
2022. 02. 15. 0,03 EUR
2022. 01. 17. 0,03 EUR
2021. 12. 15. 0,03 EUR
2021. 11. 15. 0,03 EUR
2021. 10. 15. 0,03 EUR
2021. 09. 15. 0,03 EUR
2021. 08. 16. 0,03 EUR
2021. 07. 15. 0,03 EUR
2021. 06. 15. 0,03 EUR
2021. 05. 17. 0,03 EUR
2021. 04. 15. 0,03 EUR
2021. 03. 15. 0,03 EUR
2021. 02. 15. 0,03 EUR
2021. 01. 15. 0,03 EUR
2020. 12. 15. 0,03 EUR
2020. 11. 16. 0,03 EUR
2020. 10. 15. 0,03 EUR
2020. 09. 15. 0,03 EUR
2020. 08. 17. 0,03 EUR
2020. 07. 15. 0,03 EUR
2020. 06. 15. 0,04 EUR
2020. 05. 15. 0,04 EUR
2020. 04. 15. 0,04 EUR
2020. 03. 16. 0,04 EUR
2020. 02. 17. 0,04 EUR
2020. 01. 15. 0,04 EUR
2019. 12. 16. 0,04 EUR
2019. 11. 15. 0,04 EUR
2019. 10. 15. 0,04 EUR
2019. 09. 16. 0,04 EUR
2019. 08. 16. 0,04 EUR
2019. 07. 15. 0,04 EUR
2019. 06. 17. 0,04 EUR
2019. 05. 15. 0,04 EUR
2019. 04. 15. 0,04 EUR
2019. 03. 15. 0,04 EUR
2019. 02. 15. 0,04 EUR
2019. 01. 15. 0,04 EUR
2018. 12. 17. 0,04 EUR
2018. 11. 15. 0,04 EUR
2018. 10. 15. 0,04 EUR
2018. 09. 17. 0,04 EUR
2018. 08. 16. 0,04 EUR
2018. 07. 16. 0,04 EUR
2018. 06. 15. 0,04 EUR
2018. 05. 15. 0,04 EUR
2018. 04. 16. 0,04 EUR
2018. 03. 15. 0,04 EUR
2018. 02. 15. 0,04 EUR
2018. 01. 15. 0,04 EUR
2017. 12. 15. 0,04 EUR
2017. 11. 15. 0,04 EUR
2017. 10. 16. 0,04 EUR
2017. 09. 15. 0,04 EUR
2017. 08. 16. 0,04 EUR
2017. 07. 17. 0,04 EUR
2017. 06. 16. 0,04 EUR
2017. 05. 15. 0,04 EUR
2017. 04. 18. 0,04 EUR
2017. 03. 15. 0,04 EUR
2017. 02. 15. 0,04 EUR
2017. 01. 16. 0,04 EUR
2016. 12. 15. 0,04 EUR
2016. 11. 15. 0,04 EUR
2016. 10. 17. 0,04 EUR
2016. 09. 15. 0,04 EUR
2016. 08. 16. 0,03 EUR
2016. 07. 15. 0,04 EUR