ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg AUD/  LU1400636731  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.0482 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4218AUD -0.57% paying dividend Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - 2.84 1.95 -0.50 0.78 -1.20 3.72 -
2017 -0.22 1.46 2.24 0.85 2.48 -1.15 0.85 -0.50 2.01 0.84 0.09 0.27 +9.55%
2018 1.03 -2.10 -1.68 3.78 -1.87 0.57 1.87 -1.39 1.29 -2.10 -0.63 -2.60 -3.97%
2019 3.72 1.33 1.11 1.31 -3.27 2.20 0.50 -0.43 2.29 0.77 1.49 1.57 +13.18%
2020 -0.16 -5.59 -13.62 6.20 0.38 2.28 0.39 1.65 -1.18 -2.99 8.60 1.25 -4.51%
2021 -0.81 1.24 3.39 0.87 1.20 -0.34 0.76 0.86 -1.42 0.88 -2.34 3.86 +8.28%
2022 -0.35 -5.22 1.06 -0.94 -0.36 -9.19 4.89 -2.94 -5.66 3.91 5.66 -1.77 -11.38%
2023 4.76 1.54 -1.62 1.27 -0.45 1.15 1.95 -1.04 -0.14 -2.45 4.66 3.44 +13.54%
2024 1.07 1.22 2.79 -0.21 1.40 -0.31 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.01% 4.82% 5.77% 8.38% 9.37%
Коэффициент Шарпа 2.12 2.48 1.60 -0.13 -0.05
Лучший месяц +3.44% +3.44% +4.66% +5.66% +8.60%
Худший месяц -0.31% -0.31% -2.45% -9.19% -13.62%
Максимальный убыток -2.01% -2.01% -4.11% -19.71% -25.87%
Outperformance -3.27% - -0.18% +0.32% -4.47%
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 970.9200 +13.50% +9.19%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.3174 +14.37% +12.32%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.4510 +12.40% +6.06%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.8674 +14.32% +12.29%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9177 +13.34% +10.03%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.6345 +12.40% +9.13%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.4218 +12.90% +8.33%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.7336 +12.40% +6.03%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9601 +12.90% +8.25%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.1266 +13.63% +10.39%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.1980 +13.93% +9.97%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.4076 +13.42% +10.10%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9755 +14.15% +11.53%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.1568 +12.35% +9.18%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... reinvestment 12.9607 +14.38% +12.31%
Allianz Europe Income and Growth... reinvestment 11.3793 +13.33% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.07%
6 месяцев  
+7.50%
1 год  
+12.90%
3 года  
+8.33%
5 лет  
+17.33%
10 лет     -
С самого начала  
+39.15%
Год
2023  
+13.54%
2022
  -11.38%
2021  
+8.28%
2020
  -4.51%
2019  
+13.18%
2018
  -3.97%
2017  
+9.55%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.04 AUD
15.04.2024 0.04 AUD
15.03.2024 0.04 AUD
15.02.2024 0.04 AUD
15.01.2024 0.04 AUD
15.12.2023 0.04 AUD
15.11.2023 0.04 AUD
16.10.2023 0.04 AUD
15.09.2023 0.04 AUD
16.08.2023 0.04 AUD
17.07.2023 0.04 AUD
15.06.2023 0.04 AUD
15.05.2023 0.04 AUD
17.04.2023 0.04 AUD
15.03.2023 0.04 AUD
15.02.2023 0.04 AUD
16.01.2023 0.04 AUD
15.12.2022 0.04 AUD
15.11.2022 0.04 AUD
17.10.2022 0.04 AUD
15.09.2022 0.04 AUD
16.08.2022 0.04 AUD
15.07.2022 0.04 AUD
15.06.2022 0.04 AUD
16.05.2022 0.04 AUD
19.04.2022 0.04 AUD
15.03.2022 0.04 AUD
15.02.2022 0.04 AUD
17.01.2022 0.04 AUD
15.12.2021 0.04 AUD
15.11.2021 0.04 AUD
15.10.2021 0.04 AUD
15.09.2021 0.04 AUD
16.08.2021 0.04 AUD
15.07.2021 0.04 AUD
15.06.2021 0.04 AUD
17.05.2021 0.04 AUD
15.04.2021 0.04 AUD
15.03.2021 0.04 AUD
15.02.2021 0.04 AUD
15.01.2021 0.04 AUD
15.12.2020 0.04 AUD
16.11.2020 0.04 AUD
15.10.2020 0.04 AUD
15.09.2020 0.04 AUD
17.08.2020 0.04 AUD
15.07.2020 0.04 AUD
15.06.2020 0.05 AUD
15.05.2020 0.05 AUD
15.04.2020 0.05 AUD
16.03.2020 0.05 AUD
17.02.2020 0.05 AUD
15.01.2020 0.05 AUD
16.12.2019 0.05 AUD
15.11.2019 0.05 AUD
15.10.2019 0.05 AUD
16.09.2019 0.06 AUD
16.08.2019 0.06 AUD
15.07.2019 0.06 AUD
17.06.2019 0.06 AUD
15.05.2019 0.06 AUD
15.04.2019 0.06 AUD
15.03.2019 0.06 AUD
15.02.2019 0.06 AUD
15.01.2019 0.06 AUD
17.12.2018 0.06 AUD
15.11.2018 0.06 AUD
15.10.2018 0.06 AUD
17.09.2018 0.06 AUD
16.08.2018 0.06 AUD
16.07.2018 0.06 AUD
15.06.2018 0.06 AUD
15.05.2018 0.06 AUD
16.04.2018 0.06 AUD
15.03.2018 0.06 AUD
15.02.2018 0.06 AUD
15.01.2018 0.06 AUD
15.12.2017 0.06 AUD
15.11.2017 0.06 AUD
16.10.2017 0.06 AUD
15.09.2017 0.06 AUD
16.08.2017 0.06 AUD
17.07.2017 0.06 AUD
16.06.2017 0.06 AUD
15.05.2017 0.06 AUD
18.04.2017 0.06 AUD
15.03.2017 0.06 AUD
15.02.2017 0.06 AUD
16.01.2017 0.06 AUD
15.12.2016 0.06 AUD
15.11.2016 0.06 AUD
17.10.2016 0.06 AUD
15.09.2016 0.06 AUD
16.08.2016 0.05 AUD
15.07.2016 0.07 AUD