RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AMg AUD/  LU1400636731  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0482 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,4218AUD -0,57% Osztalékfizetés Vegyes alap Európa Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - 2,84 1,95 -0,50 0,78 -1,20 3,72 -
2017 -0,22 1,46 2,24 0,85 2,48 -1,15 0,85 -0,50 2,01 0,84 0,09 0,27 +9,55%
2018 1,03 -2,10 -1,68 3,78 -1,87 0,57 1,87 -1,39 1,29 -2,10 -0,63 -2,60 -3,97%
2019 3,72 1,33 1,11 1,31 -3,27 2,20 0,50 -0,43 2,29 0,77 1,49 1,57 +13,18%
2020 -0,16 -5,59 -13,62 6,20 0,38 2,28 0,39 1,65 -1,18 -2,99 8,60 1,25 -4,51%
2021 -0,81 1,24 3,39 0,87 1,20 -0,34 0,76 0,86 -1,42 0,88 -2,34 3,86 +8,28%
2022 -0,35 -5,22 1,06 -0,94 -0,36 -9,19 4,89 -2,94 -5,66 3,91 5,66 -1,77 -11,38%
2023 4,76 1,54 -1,62 1,27 -0,45 1,15 1,95 -1,04 -0,14 -2,45 4,66 3,44 +13,54%
2024 1,07 1,22 2,79 -0,21 1,40 -0,31 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 4,82% 5,77% 8,38% 9,37%
Sharpe ráta 2,12 2,48 1,60 -0,13 -0,05
Legjobb hónap +3,44% +3,44% +4,66% +5,66% +8,60%
Legrosszabb hónap -0,31% -0,31% -2,45% -9,19% -13,62%
Maximális veszteség -2,01% -2,01% -4,11% -19,71% -25,87%
Túlteljesítés -3,27% - -0,18% +0,32% -4,47%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Europe Income and Growth... Osztalékfizetés 970,9200 +13,50% +9,19%
Allianz Europe Income and Growth... Osztalékfizetés 8,3174 +14,37% +12,32%
Allianz Europe Income and Growth... Osztalékfizetés 8,4510 +12,40% +6,06%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,8674 +14,32% +12,29%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,9177 +13,34% +10,03%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,6345 +12,40% +9,13%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,4218 +12,90% +8,33%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,7336 +12,40% +6,03%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,9601 +12,90% +8,25%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,1266 +13,63% +10,39%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,1980 +13,93% +9,97%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,4076 +13,42% +10,10%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 8,9755 +14,15% +11,53%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Osztalékfizetés 9,1568 +12,35% +9,18%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... Újrabefektetés 12,9607 +14,38% +12,31%
Allianz Europe Income and Growth... Újrabefektetés 11,3793 +13,33% -

Teljesítmény

YTD  
+6,07%
6 Hónap  
+7,50%
1 Év  
+12,90%
3 Év  
+8,33%
5 Év  
+17,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,15%
Év
2023  
+13,54%
2022
  -11,38%
2021  
+8,28%
2020
  -4,51%
2019  
+13,18%
2018
  -3,97%
2017  
+9,55%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,04 AUD
2024. 04. 15. 0,04 AUD
2024. 03. 15. 0,04 AUD
2024. 02. 15. 0,04 AUD
2024. 01. 15. 0,04 AUD
2023. 12. 15. 0,04 AUD
2023. 11. 15. 0,04 AUD
2023. 10. 16. 0,04 AUD
2023. 09. 15. 0,04 AUD
2023. 08. 16. 0,04 AUD
2023. 07. 17. 0,04 AUD
2023. 06. 15. 0,04 AUD
2023. 05. 15. 0,04 AUD
2023. 04. 17. 0,04 AUD
2023. 03. 15. 0,04 AUD
2023. 02. 15. 0,04 AUD
2023. 01. 16. 0,04 AUD
2022. 12. 15. 0,04 AUD
2022. 11. 15. 0,04 AUD
2022. 10. 17. 0,04 AUD
2022. 09. 15. 0,04 AUD
2022. 08. 16. 0,04 AUD
2022. 07. 15. 0,04 AUD
2022. 06. 15. 0,04 AUD
2022. 05. 16. 0,04 AUD
2022. 04. 19. 0,04 AUD
2022. 03. 15. 0,04 AUD
2022. 02. 15. 0,04 AUD
2022. 01. 17. 0,04 AUD
2021. 12. 15. 0,04 AUD
2021. 11. 15. 0,04 AUD
2021. 10. 15. 0,04 AUD
2021. 09. 15. 0,04 AUD
2021. 08. 16. 0,04 AUD
2021. 07. 15. 0,04 AUD
2021. 06. 15. 0,04 AUD
2021. 05. 17. 0,04 AUD
2021. 04. 15. 0,04 AUD
2021. 03. 15. 0,04 AUD
2021. 02. 15. 0,04 AUD
2021. 01. 15. 0,04 AUD
2020. 12. 15. 0,04 AUD
2020. 11. 16. 0,04 AUD
2020. 10. 15. 0,04 AUD
2020. 09. 15. 0,04 AUD
2020. 08. 17. 0,04 AUD
2020. 07. 15. 0,04 AUD
2020. 06. 15. 0,05 AUD
2020. 05. 15. 0,05 AUD
2020. 04. 15. 0,05 AUD
2020. 03. 16. 0,05 AUD
2020. 02. 17. 0,05 AUD
2020. 01. 15. 0,05 AUD
2019. 12. 16. 0,05 AUD
2019. 11. 15. 0,05 AUD
2019. 10. 15. 0,05 AUD
2019. 09. 16. 0,06 AUD
2019. 08. 16. 0,06 AUD
2019. 07. 15. 0,06 AUD
2019. 06. 17. 0,06 AUD
2019. 05. 15. 0,06 AUD
2019. 04. 15. 0,06 AUD
2019. 03. 15. 0,06 AUD
2019. 02. 15. 0,06 AUD
2019. 01. 15. 0,06 AUD
2018. 12. 17. 0,06 AUD
2018. 11. 15. 0,06 AUD
2018. 10. 15. 0,06 AUD
2018. 09. 17. 0,06 AUD
2018. 08. 16. 0,06 AUD
2018. 07. 16. 0,06 AUD
2018. 06. 15. 0,06 AUD
2018. 05. 15. 0,06 AUD
2018. 04. 16. 0,06 AUD
2018. 03. 15. 0,06 AUD
2018. 02. 15. 0,06 AUD
2018. 01. 15. 0,06 AUD
2017. 12. 15. 0,06 AUD
2017. 11. 15. 0,06 AUD
2017. 10. 16. 0,06 AUD
2017. 09. 15. 0,06 AUD
2017. 08. 16. 0,06 AUD
2017. 07. 17. 0,06 AUD
2017. 06. 16. 0,06 AUD
2017. 05. 15. 0,06 AUD
2017. 04. 18. 0,06 AUD
2017. 03. 15. 0,06 AUD
2017. 02. 15. 0,06 AUD
2017. 01. 16. 0,06 AUD
2016. 12. 15. 0,06 AUD
2016. 11. 15. 0,06 AUD
2016. 10. 17. 0,06 AUD
2016. 09. 15. 0,06 AUD
2016. 08. 16. 0,05 AUD
2016. 07. 15. 0,07 AUD