AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AM SGD
LU1645745636
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AM SGD/ LU1645745636 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,0035 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,3485SGD |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in European corporate bonds and/or Equities as described in the investment objective. Sub-Fund assets may be completely invested in Emerging Markets. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in bonds as described in the investment objective. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in Equities as described in the investment objective.
Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 70% of Sub-Fund assets may be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 25% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose.
Befektetési cél
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested directly in European corporate bonds and/or Equities as described in the investment objective. Sub-Fund assets may be completely invested in Emerging Markets. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in bonds as described in the investment objective. Max. 80% of Sub-Fund assets may be invested in Equities as described in the investment objective.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 16. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jörg DE VRIES-HIPPEN, Grant CHENG, Gregor RUDOLPH-DENGEL |
Alap forgalma: |
61,36 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 08. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
- SGD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
51,17% |
Kötvények |
|
46,94% |
Készpénz |
|
1,17% |
Egyéb |
|
0,72% |
Országok
Franciaország |
|
19,08% |
Németország |
|
14,78% |
Egyesült Királyság |
|
13,18% |
Hollandia |
|
10,58% |
Spanyolország |
|
6,95% |
Svájc |
|
6,36% |
Olaszország |
|
4,83% |
Svédország |
|
3,09% |
Lengyelország |
|
3,09% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,88% |
Portugália |
|
2,72% |
Norvégia |
|
2,51% |
Luxemburg |
|
2,10% |
Belgium |
|
1,47% |
Finnország |
|
1,31% |
Egyéb |
|
5,07% |