ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AM SGD/  LU1645745636  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение-0.0180 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.2280SGD -0.19% paying dividend Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - 1.79 0.77 0.08 0.17 -
2018 1.16 -2.29 -1.64 3.70 -1.93 0.69 1.71 -1.43 1.21 -2.12 -0.72 -2.63 -4.42%
2019 3.73 1.29 1.06 1.37 -3.38 2.27 0.54 -0.40 2.35 0.79 1.51 1.60 +13.30%
2020 -0.15 -5.48 -13.02 6.23 0.39 2.40 0.31 1.73 -1.17 -3.07 8.69 1.33 -3.47%
2021 -0.69 1.21 3.52 0.84 1.16 -0.34 0.83 0.93 -1.49 0.95 -2.47 4.04 +8.63%
2022 -0.34 -5.23 1.12 -0.91 -0.24 -9.11 4.88 -2.71 -5.65 3.91 5.81 -1.63 -10.66%
2023 4.88 1.60 -1.58 1.30 -0.46 1.19 1.95 -1.16 -0.14 -2.47 4.63 3.36 +13.58%
2024 1.03 1.15 2.75 -0.23 1.77 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.91% 4.62% 5.80% 8.34% 9.37%
Коэффициент Шарпа 2.90 4.34 1.54 -0.04 0.01
Лучший месяц +3.36% +4.63% +4.63% +5.81% +8.69%
Худший месяц -0.23% -0.23% -2.47% -9.11% -13.02%
Максимальный убыток -2.02% -2.02% -4.13% -19.21% -25.33%
Outperformance -6.70% - -6.30% +5.28% -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 977.7800 +13.86% +10.71%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.3744 +14.77% +13.89%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.5150 +12.76% +7.61%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9288 +14.74% +13.90%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9823 +13.82% +11.53%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.7018 +12.81% +10.80%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.4835 +13.22% +9.83%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.7998 +12.76% +7.51%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0258 +13.22% +9.87%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.1895 +13.96% +11.98%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2614 +14.29% +11.44%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.4742 +13.88% +11.58%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0372 +14.62% +13.02%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2280 +12.75% +10.73%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... reinvestment 13.0499 +14.80% +13.87%
Allianz Europe Income and Growth... reinvestment 11.4618 +13.81% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.62%
6 месяцев  
+11.21%
1 год  
+12.75%
3 года  
+10.73%
5 лет  
+21.41%
10 лет     -
С самого начала  
+25.70%
Год
2023  
+13.58%
2022
  -10.66%
2021  
+8.63%
2020
  -3.47%
2019  
+13.30%
2018
  -4.42%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.02 SGD
15.04.2024 0.02 SGD
15.03.2024 0.03 SGD
15.02.2024 0.03 SGD
15.01.2024 0.03 SGD
15.12.2023 0.03 SGD
15.11.2023 0.03 SGD
16.10.2023 0.03 SGD
15.09.2023 0.03 SGD
16.08.2023 0.03 SGD
17.07.2023 0.04 SGD
15.06.2023 0.04 SGD
15.05.2023 0.04 SGD
17.04.2023 0.04 SGD
15.03.2023 0.04 SGD
15.02.2023 0.04 SGD
16.01.2023 0.04 SGD
15.12.2022 0.04 SGD
15.11.2022 0.04 SGD
17.10.2022 0.04 SGD
15.09.2022 0.04 SGD
16.08.2022 0.04 SGD
15.07.2022 0.03 SGD
15.06.2022 0.03 SGD
16.05.2022 0.03 SGD
19.04.2022 0.03 SGD
15.03.2022 0.03 SGD
15.02.2022 0.03 SGD
17.01.2022 0.03 SGD
15.12.2021 0.03 SGD
15.11.2021 0.03 SGD
15.10.2021 0.03 SGD
15.09.2021 0.03 SGD
16.08.2021 0.03 SGD
15.07.2021 0.03 SGD
15.06.2021 0.03 SGD
17.05.2021 0.03 SGD
15.04.2021 0.03 SGD
15.03.2021 0.03 SGD
15.02.2021 0.03 SGD
15.01.2021 0.03 SGD
15.12.2020 0.03 SGD
16.11.2020 0.03 SGD
15.10.2020 0.03 SGD
15.09.2020 0.03 SGD
17.08.2020 0.03 SGD
15.07.2020 0.04 SGD
15.06.2020 0.04 SGD
15.05.2020 0.04 SGD
15.04.2020 0.05 SGD
16.03.2020 0.05 SGD
17.02.2020 0.05 SGD
15.01.2020 0.05 SGD
16.12.2019 0.05 SGD
15.11.2019 0.05 SGD
15.10.2019 0.05 SGD
16.09.2019 0.04 SGD
16.08.2019 0.04 SGD
15.07.2019 0.04 SGD
17.06.2019 0.04 SGD
15.05.2019 0.04 SGD
15.04.2019 0.04 SGD
15.03.2019 0.04 SGD
15.02.2019 0.04 SGD
15.01.2019 0.04 SGD
17.12.2018 0.04 SGD
15.11.2018 0.04 SGD
15.10.2018 0.04 SGD
17.09.2018 0.04 SGD
16.08.2018 0.04 SGD
16.07.2018 0.04 SGD
15.06.2018 0.04 SGD
15.05.2018 0.04 SGD
16.04.2018 0.04 SGD
15.03.2018 0.04 SGD
15.02.2018 0.04 SGD
15.01.2018 0.04 SGD
15.12.2017 0.04 SGD
15.11.2017 0.04 SGD
16.10.2017 0.04 SGD
15.09.2017 0.04 SGD