ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.AM NZD/  LU1645745552  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.1288 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0758NZD +1.44% paying dividend Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - 1.91 0.89 0.11 0.20 -
2018 1.19 -2.17 -1.52 3.84 -1.91 0.61 1.85 -1.31 1.34 -2.14 -0.63 -2.56 -3.59%
2019 3.62 1.28 1.05 1.36 -3.34 2.17 0.64 -0.42 2.26 0.80 1.43 1.58 +13.01%
2020 -0.09 -5.61 -13.41 6.31 0.40 2.33 0.43 1.64 -1.21 -3.02 8.62 1.35 -3.98%
2021 -0.82 1.23 3.48 0.85 1.17 -0.25 0.74 0.95 -1.42 0.85 -2.21 3.89 +8.60%
2022 -0.25 -5.24 1.25 -0.82 -0.37 -9.03 4.88 -2.86 -5.49 3.75 5.71 -1.64 -10.63%
2023 4.78 1.75 -1.53 1.41 -0.31 1.31 2.05 -0.94 -0.07 -2.34 4.75 3.53 +15.07%
2024 1.15 1.28 2.93 -0.12 1.85 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.10% 4.76% 5.81% 8.36% 9.41%
Коэффициент Шарпа 3.56 5.78 2.00 0.05 0.04
Лучший месяц +3.53% +4.75% +4.75% +5.71% +8.62%
Худший месяц -0.12% -0.12% -2.34% -9.03% -13.41%
Максимальный убыток -1.95% -1.95% -3.98% -19.20% -25.69%
Outperformance -5.77% - -1.41% +5.44% -
 
Все котировки в NZD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 977.6300 +14.63% +10.73%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.4023 +15.58% +13.78%
Allianz Europe Income and Growth... paying dividend 8.5371 +13.52% +7.63%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.9725 +15.53% +13.85%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0212 +14.59% +11.68%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.7382 +13.59% +10.81%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.5232 +14.00% +9.95%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 8.8346 +13.53% +7.57%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0550 +14.00% +9.86%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2199 +14.75% +11.94%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2906 +15.10% +11.43%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.5053 +14.68% +11.73%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.0758 +15.40% +13.11%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... paying dividend 9.2541 +13.54% +10.85%
AGIF-Allianz Europe Inc.and Gr.A... reinvestment 13.0454 +15.60% +13.83%
Allianz Europe Income and Growth... reinvestment 11.4652 +14.58% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.27%
6 месяцев  
+14.48%
1 год  
+15.40%
3 года  
+13.11%
5 лет  
+22.97%
10 лет     -
С самого начала  
+28.75%
Год
2023  
+15.07%
2022
  -10.63%
2021  
+8.60%
2020
  -3.98%
2019  
+13.01%
2018
  -3.59%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.04 NZD
15.03.2024 0.04 NZD
15.02.2024 0.04 NZD
15.01.2024 0.04 NZD
15.12.2023 0.04 NZD
15.11.2023 0.04 NZD
16.10.2023 0.04 NZD
15.09.2023 0.04 NZD
16.08.2023 0.04 NZD
17.07.2023 0.04 NZD
15.06.2023 0.04 NZD
15.05.2023 0.04 NZD
17.04.2023 0.04 NZD
15.03.2023 0.03 NZD
15.02.2023 0.03 NZD
16.01.2023 0.04 NZD
15.12.2022 0.04 NZD
15.11.2022 0.04 NZD
17.10.2022 0.04 NZD
15.09.2022 0.04 NZD
16.08.2022 0.04 NZD
15.07.2022 0.03 NZD
15.06.2022 0.03 NZD
16.05.2022 0.03 NZD
19.04.2022 0.03 NZD
15.03.2022 0.03 NZD
15.02.2022 0.03 NZD
17.01.2022 0.03 NZD
15.12.2021 0.03 NZD
15.11.2021 0.03 NZD
15.10.2021 0.03 NZD
15.09.2021 0.03 NZD
16.08.2021 0.03 NZD
15.07.2021 0.03 NZD
15.06.2021 0.03 NZD
17.05.2021 0.03 NZD
15.04.2021 0.03 NZD
15.03.2021 0.03 NZD
15.02.2021 0.03 NZD
15.01.2021 0.03 NZD
15.12.2020 0.03 NZD
16.11.2020 0.03 NZD
15.10.2020 0.03 NZD
15.09.2020 0.03 NZD
17.08.2020 0.03 NZD
15.07.2020 0.04 NZD
15.06.2020 0.04 NZD
15.05.2020 0.04 NZD
15.04.2020 0.04 NZD
16.03.2020 0.04 NZD
17.02.2020 0.04 NZD
15.01.2020 0.04 NZD
16.12.2019 0.04 NZD
15.11.2019 0.05 NZD
15.10.2019 0.05 NZD
16.09.2019 0.05 NZD
16.08.2019 0.05 NZD
15.07.2019 0.05 NZD
17.06.2019 0.05 NZD
15.05.2019 0.05 NZD
15.04.2019 0.05 NZD
15.03.2019 0.05 NZD
15.02.2019 0.05 NZD
15.01.2019 0.05 NZD
17.12.2018 0.05 NZD
15.11.2018 0.05 NZD
15.10.2018 0.05 NZD
17.09.2018 0.05 NZD
16.08.2018 0.05 NZD
16.07.2018 0.05 NZD
15.06.2018 0.05 NZD
15.05.2018 0.05 NZD
16.04.2018 0.05 NZD
15.03.2018 0.05 NZD
15.02.2018 0.05 NZD
15.01.2018 0.05 NZD
15.12.2017 0.05 NZD
15.11.2017 0.05 NZD
16.10.2017 0.05 NZD
15.09.2017 0.05 NZD