AGIF-Allianz Euro H.Y Bond IT8 H EUR/ LU1479564103 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение-0.1799 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,206.8900EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 0.12 | -2.82 | -1.23 | -6.63 | 4.38 | -0.72 | -4.54 | 2.13 | 3.96 | -0.70 | - |
| 2023 | 2.38 | -0.38 | -0.30 | 0.42 | 0.77 | 0.62 | 1.33 | 0.05 | -0.01 | -0.09 | 2.95 | 3.00 | +11.20% |
| 2024 | 0.68 | 0.29 | 0.68 | 0.06 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.94% | 3.09% | 3.04% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.52 | 3.27 | 2.42 | - | - |
| Лучший месяц | +3.00% | +3.00% | +3.00% | +4.38% | - |
| Худший месяц | +0.06% | +0.06% | -0.09% | -6.63% | - |
| Максимальный убыток | -0.81% | -1.06% | -1.33% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Euro High Yield Bond - P... | paying dividend | 1,004.3000 | +11.14% | +2.38% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - A... | reinvestment | 842.9600 | +13.48% | +11.57% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - R... | paying dividend | 97.0400 | +11.08% | +2.20% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - A... | paying dividend | 8.8150 | +10.53% | +0.65% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - A... | paying dividend | 8.9300 | +12.36% | +6.06% | |
| AGIF-Allianz Euro H.Y Bond I EUR | paying dividend | 970.2800 | +11.19% | +2.50% | |
| AGIF-Allianz Euro H.Y Bond RT CH... | reinvestment | 104.2100 | +8.68% | -1.17% | |
| AGIF-Allianz Euro H.Y Bond IT8 H... | reinvestment | 1,206.8900 | +11.19% | - | |
| AGIF-Allianz Euro H.Y Bond AT H2... | reinvestment | 11.1990 | +12.34% | +6.15% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - I... | paying dividend | 941.3100 | +13.14% | - | |
| Allianz Euro High Yield Bond - W... | reinvestment | 1,416.5400 | +11.52% | +3.43% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - I... | reinvestment | 1,910.8900 | +11.19% | +2.50% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - A... | paying dividend | 110.4600 | +10.51% | +0.67% | |
| Allianz Euro High Yield Bond - A... | reinvestment | 175.4600 | +10.52% | +0.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.69% | ||
| 1 год | +11.19% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.20% | ||
