AGIF-Allianz Euro Bond RT (H2-CHF) H
LU2181605903
AGIF-Allianz Euro Bond RT (H2-CHF) H/ LU2181605903 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
84,2000CHF |
-0,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Franck Dixmier & Monica Zani |
Alap forgalma: |
756,98 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 06. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,61% |
Alapok |
|
3,94% |
Készpénz |
|
0,43% |
Options |
|
0,02% |
Országok
Olaszország |
|
20,72% |
Franciaország |
|
19,30% |
Spanyolország |
|
10,57% |
Németország |
|
9,81% |
Supernational |
|
6,96% |
Hollandia |
|
4,12% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,57% |
Belgium |
|
3,28% |
Ausztria |
|
2,28% |
Egyesült Királyság |
|
1,82% |
Kanada |
|
1,49% |
Portugália |
|
1,44% |
Görögország |
|
1,14% |
Magyarország |
|
1,02% |
Finnország |
|
0,97% |
Egyéb |
|
11,51% |
Devizák
Euro |
|
99,28% |
US Dollár |
|
0,05% |
Brit Font |
|
0,02% |
Egyéb |
|
0,65% |