Allianz Euro Bond - P - EUR
LU1231155380
Allianz Euro Bond - P - EUR/ LU1231155380 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.6300EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Franck Dixmier & Monica Zani |
| Объем фонда: |
756.98 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
06.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.61% |
| Mutual Funds |
|
3.94% |
| Cash |
|
0.43% |
| Options |
|
0.02% |
Страны
| Italy |
|
20.72% |
| France |
|
19.30% |
| Spain |
|
10.57% |
| Germany |
|
9.81% |
| Supranational |
|
6.96% |
| Netherlands |
|
4.12% |
| United States of America |
|
3.57% |
| Belgium |
|
3.28% |
| Austria |
|
2.28% |
| United Kingdom |
|
1.82% |
| Canada |
|
1.49% |
| Portugal |
|
1.44% |
| Greece |
|
1.14% |
| Hungary |
|
1.02% |
| Finland |
|
0.97% |
| Другие |
|
11.51% |
Валюта
| Euro |
|
99.28% |
| US Dollar |
|
0.05% |
| British Pound |
|
0.02% |
| Другие |
|
0.65% |
