SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Euro Bond - P - EUR/  LU1231155380  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,3500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,6500EUR -0,38% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - - 0,45 -1,28 -
2016 0,80 0,33 1,43 -0,58 0,66 1,42 1,02 0,38 0,10 -2,22 -1,06 0,73 +2,98%
2017 -1,37 1,10 -0,68 0,48 0,46 -0,37 0,16 0,28 0,21 1,01 0,21 -0,42 +1,04%
2018 -0,28 -0,06 0,81 -0,08 -1,23 0,35 0,02 -0,32 -0,29 -0,47 -0,08 0,46 -1,16%
2019 1,16 0,16 1,65 0,12 0,78 1,96 1,31 2,27 -0,59 -0,85 -0,62 -0,70 +6,77%
2020 1,80 0,53 -3,34 0,82 0,71 0,98 1,40 -0,50 1,06 0,58 0,74 0,14 +4,95%
2021 -0,45 -1,39 0,09 -0,50 -0,30 0,35 1,55 -0,01 -1,08 -0,71 0,84 -1,02 -2,64%
2022 -0,85 -2,46 -2,07 -2,44 -1,34 -3,11 3,22 -3,52 -3,53 0,01 2,37 -3,41 -16,08%
2023 1,72 -1,91 1,47 0,40 0,37 -0,90 0,08 -0,02 -2,13 0,50 2,94 3,34 +5,85%
2024 -0,88 -1,56 1,47 -1,21 0,58 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,55% 5,05% 5,21% 5,52% 4,76%
Wskaźnik Sharpe'a -1,78 0,30 -0,29 -1,47 -1,15
Najlepszy miesiąc +3,34% +3,34% +3,34% +3,34% +3,34%
Najgorszy miesiąc -1,56% -1,56% -2,13% -3,53% -3,53%
Maksymalna strata -2,19% -3,13% -3,87% -19,57% -19,90%
Przewaga wyników -1,17% - -0,95% +5,94% +4,83%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Euro Bond - I - EUR płacące dywidendę 10,5774 +2,36% -12,26%
Allianz Euro Bond - CT - EUR z reinwestycją 13,2085 +1,80% -13,67%
Allianz Euro Bond - P - EUR płacące dywidendę 91,6500 +2,28% -12,39%
AGIF-Allianz Euro Bond WT EUR z reinwestycją 956,1600 +2,51% -11,87%
AGIF-Allianz Euro Bond RT (H2-CH... z reinwestycją 84,5700 -0,08% -15,57%
Allianz Euro Bond - FT - EUR z reinwestycją 980,4200 +2,70% -
Allianz Euro Bond - AT2 - EUR z reinwestycją 96,9200 +2,05% -
Allianz Euro Bond - PT - EUR z reinwestycją 973,8200 +2,32% -
Allianz Euro Bond - C2 - EUR płacące dywidendę 95,1700 +2,05% -
Allianz Euro Bond - CT2 - EUR z reinwestycją 96,9200 +2,06% -
Allianz Euro Bond - AT - EUR z reinwestycją 15,0063 +1,90% -13,41%
Allianz Euro Bond - AQ - EUR płacące dywidendę 89,2600 +1,45% -14,58%
Allianz Euro Bond - A - EUR płacące dywidendę 10,3794 +1,90% -13,44%

Wyniki

YTD
  -1,62%
6 miesięcy  
+2,60%
1 rok  
+2,28%
3 lata
  -12,39%
5 lat
  -7,94%
10-letnie     -
Od początku
  -1,44%
Rok
2023  
+5,85%
2022
  -16,08%
2021
  -2,64%
2020  
+4,95%
2019  
+6,77%
2018
  -1,16%
2017  
+1,04%
2016  
+2,98%
 

Dywidendy

15.12.2023 1,60 EUR
15.12.2022 0,30 EUR
15.12.2021 0,33 EUR
15.12.2020 0,37 EUR
16.12.2019 0,66 EUR
17.12.2018 0,99 EUR
15.12.2017 1,61 EUR
15.12.2016 1,45 EUR