RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Euro Bond - P - EUR/  LU1231155380  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,6500EUR -0,38% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - 0,45 -1,28 -
2016 0,80 0,33 1,43 -0,58 0,66 1,42 1,02 0,38 0,10 -2,22 -1,06 0,73 +2,98%
2017 -1,37 1,10 -0,68 0,48 0,46 -0,37 0,16 0,28 0,21 1,01 0,21 -0,42 +1,04%
2018 -0,28 -0,06 0,81 -0,08 -1,23 0,35 0,02 -0,32 -0,29 -0,47 -0,08 0,46 -1,16%
2019 1,16 0,16 1,65 0,12 0,78 1,96 1,31 2,27 -0,59 -0,85 -0,62 -0,70 +6,77%
2020 1,80 0,53 -3,34 0,82 0,71 0,98 1,40 -0,50 1,06 0,58 0,74 0,14 +4,95%
2021 -0,45 -1,39 0,09 -0,50 -0,30 0,35 1,55 -0,01 -1,08 -0,71 0,84 -1,02 -2,64%
2022 -0,85 -2,46 -2,07 -2,44 -1,34 -3,11 3,22 -3,52 -3,53 0,01 2,37 -3,41 -16,08%
2023 1,72 -1,91 1,47 0,40 0,37 -0,90 0,08 -0,02 -2,13 0,50 2,94 3,34 +5,85%
2024 -0,88 -1,56 1,47 -1,21 0,58 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,55% 5,05% 5,21% 5,52% 4,76%
Sharpe ráta -1,78 0,30 -0,29 -1,47 -1,15
Legjobb hónap +3,34% +3,34% +3,34% +3,34% +3,34%
Legrosszabb hónap -1,56% -1,56% -2,13% -3,53% -3,53%
Maximális veszteség -2,19% -3,13% -3,87% -19,57% -19,90%
Túlteljesítés -1,17% - -0,95% +5,94% +4,83%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Euro Bond - I - EUR Osztalékfizetés 10,5774 +2,36% -12,26%
Allianz Euro Bond - CT - EUR Újrabefektetés 13,2085 +1,80% -13,67%
Allianz Euro Bond - P - EUR Osztalékfizetés 91,6500 +2,28% -12,39%
AGIF-Allianz Euro Bond WT EUR Újrabefektetés 956,1600 +2,51% -11,87%
AGIF-Allianz Euro Bond RT (H2-CH... Újrabefektetés 84,5700 -0,08% -15,57%
Allianz Euro Bond - FT - EUR Újrabefektetés 980,4200 +2,70% -
Allianz Euro Bond - AT2 - EUR Újrabefektetés 96,9200 +2,05% -
Allianz Euro Bond - PT - EUR Újrabefektetés 973,8200 +2,32% -
Allianz Euro Bond - C2 - EUR Osztalékfizetés 95,1700 +2,05% -
Allianz Euro Bond - CT2 - EUR Újrabefektetés 96,9200 +2,06% -
Allianz Euro Bond - AT - EUR Újrabefektetés 15,0063 +1,90% -13,41%
Allianz Euro Bond - AQ - EUR Osztalékfizetés 89,2600 +1,45% -14,58%
Allianz Euro Bond - A - EUR Osztalékfizetés 10,3794 +1,90% -13,44%

Teljesítmény

YTD
  -1,62%
6 Hónap  
+2,60%
1 Év  
+2,28%
3 Év
  -12,39%
5 Év
  -7,94%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,44%
Év
2023  
+5,85%
2022
  -16,08%
2021
  -2,64%
2020  
+4,95%
2019  
+6,77%
2018
  -1,16%
2017  
+1,04%
2016  
+2,98%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,60 EUR
2022. 12. 15. 0,30 EUR
2021. 12. 15. 0,33 EUR
2020. 12. 15. 0,37 EUR
2019. 12. 16. 0,66 EUR
2018. 12. 17. 0,99 EUR
2017. 12. 15. 1,61 EUR
2016. 12. 15. 1,45 EUR