Allianz Euro Bond - CT - EUR/ LU0165915488 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,0503 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,2085EUR | -0,38% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | 0,76 | -1,44 | -1,74 | -2,76 | 1,96 | -0,43 | 0,07 | 1,57 | 0,42 | -1,33 | - |
2016 | 0,71 | 0,28 | 1,34 | -0,63 | 0,63 | 1,32 | 0,96 | 0,34 | 0,07 | -2,30 | -1,11 | 0,70 | +2,27% |
2017 | -1,39 | 1,06 | -0,70 | 0,42 | 0,42 | -0,42 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,90 | 0,21 | -0,48 | +0,56% |
2018 | -0,28 | -0,14 | 0,76 | -0,14 | -1,24 | 0,28 | 0,00 | -0,35 | -0,35 | -0,49 | -0,14 | 0,42 | -1,66% |
2019 | 1,12 | 0,14 | 1,60 | 0,07 | 0,75 | 1,90 | 1,26 | 2,23 | -0,64 | -0,91 | -0,65 | -0,72 | +6,25% |
2020 | 1,72 | 0,52 | -3,36 | 0,74 | 0,73 | 0,92 | 1,37 | -0,58 | 1,04 | 0,51 | 0,70 | 0,13 | +4,43% |
2021 | -0,51 | -1,46 | 0,06 | -0,52 | -0,32 | 0,26 | 1,56 | -0,06 | -1,15 | -0,71 | 0,78 | -1,10 | -3,17% |
2022 | -0,85 | -2,51 | -2,10 | -2,49 | -1,42 | -3,09 | 3,12 | -3,53 | -3,58 | 0,00 | 2,32 | -3,48 | -16,48% |
2023 | 1,64 | -1,93 | 1,42 | 0,35 | 0,33 | -0,94 | 0,03 | -0,06 | -2,17 | 0,46 | 2,89 | 3,30 | +5,31% |
2024 | -0,92 | -1,61 | 1,44 | -1,24 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,55% | 5,05% | 5,21% | 5,56% | 4,79% |
Sharpe ráta | -1,87 | 0,20 | -0,39 | -1,55 | -1,24 |
Legjobb hónap | +3,30% | +3,30% | +3,30% | +3,30% | +3,30% |
Legrosszabb hónap | -1,61% | -1,61% | -2,17% | -3,58% | -3,58% |
Maximális veszteség | -2,33% | -3,27% | -4,00% | -20,43% | -21,04% |
Túlteljesítés | +3,09% | - | +2,42% | +5,11% | +5,21% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Bond - I - EUR | Osztalékfizetés | 10,5774 | +2,36% | -12,26% | |
Allianz Euro Bond - CT - EUR | Újrabefektetés | 13,2085 | +1,80% | -13,67% | |
Allianz Euro Bond - P - EUR | Osztalékfizetés | 91,6500 | +2,28% | -12,39% | |
AGIF-Allianz Euro Bond WT EUR | Újrabefektetés | 956,1600 | +2,51% | -11,87% | |
AGIF-Allianz Euro Bond RT (H2-CH... | Újrabefektetés | 84,5700 | -0,08% | -15,57% | |
Allianz Euro Bond - FT - EUR | Újrabefektetés | 980,4200 | +2,70% | - | |
Allianz Euro Bond - AT2 - EUR | Újrabefektetés | 96,9200 | +2,05% | - | |
Allianz Euro Bond - PT - EUR | Újrabefektetés | 973,8200 | +2,32% | - | |
Allianz Euro Bond - C2 - EUR | Osztalékfizetés | 95,1700 | +2,05% | - | |
Allianz Euro Bond - CT2 - EUR | Újrabefektetés | 96,9200 | +2,06% | - | |
Allianz Euro Bond - AT - EUR | Újrabefektetés | 15,0063 | +1,90% | -13,41% | |
Allianz Euro Bond - AQ - EUR | Osztalékfizetés | 89,2600 | +1,45% | -14,58% | |
Allianz Euro Bond - A - EUR | Osztalékfizetés | 10,3794 | +1,90% | -13,44% |
Teljesítmény
YTD | -1,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,37% | ||
1 Év | +1,80% | ||
3 Év | -13,67% | ||
5 Év | -10,21% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -8,47% | ||
Év | |||
2023 | +5,31% | ||
2022 | -16,48% | ||
2021 | -3,17% | ||
2020 | +4,43% | ||
2019 | +6,25% | ||
2018 | -1,66% | ||
2017 | +0,56% | ||
2016 | +2,27% |