RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) - AUD/  LU0678493700  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,0900AUD +0,02% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - 0,10 0,92 -
2012 0,67 0,60 0,61 0,26 0,12 0,41 0,48 0,74 0,49 0,43 0,25 0,24 +5,41%
2013 0,48 0,19 0,18 0,26 0,34 0,27 0,26 0,24 0,12 0,25 0,23 0,20 +3,07%
2014 0,22 0,17 0,27 0,17 0,15 0,25 0,31 0,22 0,32 0,12 0,20 0,31 +2,74%
2015 0,24 0,27 0,17 0,20 0,17 0,10 0,23 0,09 0,14 0,27 0,21 0,27 +2,38%
2016 0,17 0,17 0,26 0,24 0,20 0,13 0,24 0,14 0,19 0,14 0,16 0,38 +2,45%
2017 0,21 0,16 0,24 0,13 0,16 0,13 0,27 0,18 0,21 0,22 0,11 0,31 +2,35%
2018 0,19 0,14 0,22 0,22 0,09 0,24 0,22 0,14 0,21 0,17 0,03 0,20 +2,09%
2019 0,18 0,22 0,22 0,20 0,12 0,20 0,15 0,14 0,05 0,07 0,01 0,20 +1,78%
2020 0,08 0,03 -0,62 0,27 0,18 0,20 0,16 0,08 0,08 0,05 0,07 0,02 +0,61%
2021 0,00 0,03 0,06 0,03 -0,03 -0,03 0,05 -0,02 0,06 -0,11 -0,13 0,14 +0,04%
2022 -0,01 -0,28 0,22 -0,17 -0,10 -0,38 0,37 0,00 -0,47 0,21 0,47 0,24 +0,11%
2023 0,20 0,06 0,32 0,34 0,17 0,16 0,40 0,36 0,21 0,40 0,47 0,54 +3,69%
2024 0,27 0,11 0,37 0,26 0,23 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,43% 0,52% 0,45% 0,44% 0,39%
Sharpe ráta -1,26 0,72 0,20 -4,96 -6,56
Legjobb hónap +0,54% +0,54% +0,54% +0,54% +0,54%
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% +0,11% -0,47% -0,62%
Maximális veszteség -0,06% -0,07% -0,07% -0,98% -0,98%
Túlteljesítés +0,01% - +1,96% +4,21% -0,18%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 974,3100 +3,51% +2,61%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 105,7300 +3,33% +2,12%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 125,2000 +3,99% +5,34%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 124,0900 +3,91% +5,06%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 1 027,8900 +3,46% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E RT ... Újrabefektetés 101,3300 +3,44% +2,41%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E WT ... Újrabefektetés 1 021,2400 +3,56% +2,76%
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB ... Osztalékfizetés 101,1600 +3,43% -
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E P3 ... Osztalékfizetés 1 008,4400 +1,73% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 103,4400 +3,88% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 102,7700 +3,47% -
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 1 084,1500 +3,50% +2,61%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Osztalékfizetés 973,2000 +3,56% +2,76%
Allianz Enhanced Short Term Euro... Újrabefektetés 109,7000 +3,44% +2,43%

Teljesítmény

YTD  
+1,25%
6 Hónap  
+2,06%
1 Év  
+3,91%
3 Év  
+5,06%
5 Év  
+6,69%
10 Év  
+20,15%
Kezdettől  
+33,23%
Év
2023  
+3,69%
2022  
+0,11%
2021  
+0,04%
2020  
+0,61%
2019  
+1,78%
2018  
+2,09%
2017  
+2,35%
2016  
+2,45%
2015  
+2,38%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,62 AUD
2017. 12. 15. 1,02 AUD
2016. 12. 15. 0,64 AUD
2015. 12. 15. 1,17 AUD
2014. 12. 15. 1,36 AUD
2013. 12. 16. 1,30 AUD
2012. 12. 17. 1,70 AUD