AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.P H2 EUR/ LU1958619436 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-1.2500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 780.2100EUR | -0.16% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 3.26 | 0.79 | 0.32 | -0.61 | -0.38 | -0.07 | 1.47 | - |
| 2020 | 1.22 | 0.07 | -13.97 | 1.67 | 6.26 | 1.52 | 3.35 | 0.96 | -2.26 | 0.66 | 3.76 | 1.87 | +3.69% |
| 2021 | -1.09 | -2.94 | -2.23 | 1.82 | 0.61 | 0.72 | 0.17 | 1.08 | -2.31 | -0.10 | -1.99 | 1.61 | -4.70% |
| 2022 | -3.18 | -5.80 | -0.44 | -5.68 | 0.42 | -7.40 | 3.20 | -0.28 | -6.86 | 1.50 | 5.80 | 0.10 | -17.94% |
| 2023 | 2.33 | -2.51 | 1.19 | 0.90 | -1.38 | 0.91 | 1.52 | -1.40 | -3.68 | -1.80 | 6.47 | 4.59 | +6.86% |
| 2024 | -1.52 | -0.01 | 1.62 | -2.04 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.78% | 6.18% | 6.54% | 7.65% | 8.42% |
| Коэффициент Шарпа | -0.65 | 1.88 | 0.27 | -1.08 | -0.67 |
| Лучший месяц | +4.59% | +6.47% | +6.47% | +6.47% | +6.47% |
| Худший месяц | -2.04% | -2.04% | -3.68% | -7.40% | -13.97% |
| Максимальный убыток | -2.98% | -3.36% | -7.87% | -27.76% | -29.44% |
| Outperformance | -0.37% | - | +1.02% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.WT... | reinvestment | 1,020.5200 | +7.87% | -6.77% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.I ... | paying dividend | 779.6500 | +5.60% | -12.59% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.A ... | paying dividend | 77.7800 | +4.85% | -14.42% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.P ... | paying dividend | 780.2100 | +5.56% | -12.70% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.P2... | paying dividend | 868.9500 | +7.83% | -6.82% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.RT... | reinvestment | 96.0500 | +5.55% | -12.71% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.WT... | reinvestment | 907.0700 | +5.81% | -12.06% | |
| AGIF-Allianz Em.Markets SRI B.W ... | paying dividend | 912.5000 | +7.97% | +4.67% | |
| Allianz Emerging Markets SRI Bon... | reinvestment | 915.7200 | +7.61% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.38% | ||
| 1 год | +5.56% | ||
| 3 года | -12.70% | ||
| 5 лет | -8.83% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.86% | ||
| 2022 | -17.94% | ||
| 2021 | -4.70% | ||
| 2020 | +3.69% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 35.82 EUR |
| 15.12.2022 | 31.58 EUR |
| 15.12.2021 | 30.80 EUR |
| 15.12.2020 | 28.91 EUR |
| 16.12.2019 | 13.36 EUR |
