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Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - AT - USD/  LU2470174454  /

Fonds
NAV17/05/2024 Var.-0.0275 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.1379USD -0.25% reinvestment Bonds Emerging Markets Allianz Gl.Investors ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -8.28 2.23 0.00 -7.27 1.68 6.39 0.31 -
2023 2.89 -1.91 -0.05 0.36 -0.66 2.12 2.26 -1.68 -3.41 0.22 6.62 4.73 +11.62%
2024 -1.49 1.43 2.50 -1.36 1.93 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 6.67% 6.83% 7.49% -% -%
Indice di Sharpe 0.66 2.89 1.38 - -
Mese migliore +4.73% +6.62% +6.62% - -
Mese peggiore -1.49% -1.49% -3.41% - -
Perdita massima -3.17% -3.17% -7.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz Em.Markets S.B AT E... reinvestment 91.7200 +12.25% -10.30%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B I H2... paying dividend 646.2400 +13.02% -8.49%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B P H2... paying dividend 645.8200 +12.98% -8.62%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B WT E... reinvestment 956.9500 +13.27% -7.76%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT U... reinvestment 1,033.3300 +15.21% -2.87%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT8 ... reinvestment 949.2100 +13.02% -
Allianz Emerging Markets Soverei... reinvestment 11.1379 +14.18% -
Allianz Emerging Markets Soverei... reinvestment 1,146.8800 +14.90% -
AGIF-Allianz Em.Markets S.B A EU... paying dividend 64.4800 +12.23% -10.45%

Prestazione

YTD  
+2.98%
6 mesi  
+11.07%
1 anno  
+14.18%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+11.38%
Anno
2023  
+11.62%