ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - AT - USD/  LU2470174454  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0973 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1654USD +0.88% reinvestment Bonds Emerging Markets Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -8.28 2.23 0.00 -7.27 1.68 6.39 0.31 -
2023 2.89 -1.91 -0.05 0.36 -0.66 2.12 2.26 -1.68 -3.41 0.22 6.62 4.73 +11.62%
2024 -1.49 1.43 2.50 -1.36 2.18 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.68% 6.82% 7.50% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.77 3.24 1.35 - -
Лучший месяц +4.73% +6.62% +6.62% - -
Худший месяц -1.49% -1.49% -3.41% - -
Максимальный убыток -3.17% -3.17% -7.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Em.Markets S.B AT E... reinvestment 91.9500 +12.00% -10.07%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B I H2... paying dividend 647.8600 +12.78% -8.26%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B P H2... paying dividend 647.4200 +12.75% -8.39%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B WT E... reinvestment 959.3500 +13.03% -7.52%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT U... reinvestment 1,035.9100 +14.97% -2.63%
AGIF-Allianz Em.Markets S.B IT8 ... reinvestment 951.5900 +12.79% -
Allianz Emerging Markets Soverei... reinvestment 11.1654 +13.94% -
Allianz Emerging Markets Soverei... reinvestment 1,149.7400 +14.67% -
AGIF-Allianz Em.Markets S.B A EU... paying dividend 64.6500 +12.02% -10.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.23%
6 месяцев  
+12.12%
1 год  
+13.94%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.65%
Год
2023  
+11.62%