ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AQ - EUR/  LU1377963332  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+1.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
159.2000EUR +0.80% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - 0.58 1.97 -0.44 4.38 0.35 -0.95 0.12 3.85 3.05 -
2017 0.58 3.94 -0.17 0.06 -0.58 -1.61 0.49 -1.45 2.20 4.28 0.45 0.67 +9.03%
2018 1.67 -2.52 -4.29 3.62 2.10 -0.63 1.46 2.21 0.20 -6.65 0.47 -6.80 -9.44%
2019 6.46 2.12 1.94 2.44 -4.28 2.25 3.01 -1.66 2.63 0.75 3.75 0.59 +21.47%
2020 2.20 -6.41 -10.22 4.58 0.85 0.90 1.90 4.84 -1.95 -2.27 8.96 1.86 +3.82%
2021 1.95 2.44 5.85 1.91 1.19 3.34 1.74 2.35 -1.50 3.97 1.32 2.77 +30.81%
2022 -5.91 -1.84 4.47 -1.25 -2.98 -5.16 4.14 -0.66 -7.30 2.86 1.38 -3.77 -15.62%
2023 3.70 0.73 -1.25 0.30 2.62 2.10 2.36 -0.76 -1.47 -4.08 5.83 4.29 +14.86%
2024 3.37 1.74 4.44 -1.23 1.09 0.80 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.09% 7.64% 8.38% 10.28% 11.49%
Коэффициент Шарпа 2.87 3.44 1.70 0.30 0.58
Лучший месяц +4.44% +4.44% +5.83% +5.83% +8.96%
Худший месяц -1.23% -1.23% -4.08% -7.30% -10.22%
Максимальный убыток -3.77% -3.77% -7.24% -16.48% -24.35%
Outperformance +15.20% - +16.31% +20.09% +42.26%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 2,144.3301 +18.88% +25.22%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... reinvestment 181.4200 +17.22% +20.04%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 159.2000 +17.92% +22.21%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... reinvestment 188.3500 +15.41% +18.38%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 W... reinvestment 1,713.0400 +19.19% +26.20%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... reinvestment 1,584.2200 +19.02% +25.66%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 C... reinvestment 182.7900 +17.50% +20.94%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 1,112.8900 - -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 F... paying dividend 1,887.8800 +19.65% +27.62%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P... paying dividend 1,667.3700 +18.83% +25.09%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... reinvestment 1,784.4399 +18.88% +25.23%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 R... reinvestment 180.7400 +18.74% +24.79%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... paying dividend 190.8400 +17.92% +22.21%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... reinvestment 166.8300 +17.91% +22.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.53%
6 месяцев  
+13.95%
1 год  
+17.92%
3 года  
+22.21%
5 лет  
+63.99%
10 лет     -
С самого начала  
+98.12%
Год
2023  
+14.86%
2022
  -15.62%
2021  
+30.81%
2020  
+3.82%
2019  
+21.47%
2018
  -9.44%
2017  
+9.03%
 

Дивиденды

15.03.2024 0.88 EUR
15.12.2023 0.88 EUR
15.09.2023 0.88 EUR
15.06.2023 0.88 EUR
15.03.2023 0.88 EUR
15.12.2022 0.88 EUR
15.09.2022 0.88 EUR
15.06.2022 0.88 EUR
15.03.2022 0.88 EUR
15.12.2021 0.88 EUR
15.09.2021 0.88 EUR
15.06.2021 0.88 EUR
15.03.2021 0.88 EUR
15.12.2020 0.88 EUR
15.09.2020 0.88 EUR
15.06.2020 0.88 EUR
16.03.2020 0.88 EUR
16.12.2019 0.88 EUR
16.09.2019 0.88 EUR
17.06.2019 0.88 EUR
15.03.2019 0.88 EUR
17.12.2018 0.88 EUR
17.09.2018 0.88 EUR
15.06.2018 0.88 EUR
15.03.2018 0.88 EUR
15.12.2017 0.88 EUR
15.09.2017 0.88 EUR
16.06.2017 0.88 EUR
15.03.2017 0.88 EUR
15.12.2016 0.88 EUR
15.09.2016 0.88 EUR