RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR/  LU1089088311  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+1,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
190,8400EUR +0,79% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 0,52 1,97 -0,43 4,37 0,33 -0,95 0,13 3,86 3,04 -
2017 0,58 3,95 -0,17 0,05 -0,58 -1,61 0,49 -1,44 2,19 4,27 0,45 0,67 +9,03%
2018 1,67 -2,53 -4,29 3,62 2,10 -0,64 1,46 2,20 0,20 -6,65 0,47 -6,81 -9,44%
2019 6,47 2,12 1,94 2,44 -4,28 2,25 3,01 -1,66 2,63 0,75 3,75 0,59 +21,47%
2020 2,20 -6,41 -10,22 4,58 0,84 0,89 1,91 4,83 -1,94 -2,28 8,96 1,85 +3,81%
2021 1,96 2,43 5,85 1,91 1,19 3,34 1,74 2,35 -1,49 3,97 1,32 2,76 +30,82%
2022 -5,91 -1,84 4,47 -1,25 -2,97 -5,16 4,15 -0,66 -7,30 2,86 1,39 -3,77 -15,61%
2023 3,71 0,73 -1,25 0,30 2,61 2,10 2,36 -0,76 -1,47 -4,09 5,83 4,29 +14,86%
2024 3,37 1,74 4,44 -1,24 1,09 0,79 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,09% 7,65% 8,38% 10,29% 11,49%
Sharpe ráta 2,87 3,44 1,70 0,30 0,58
Legjobb hónap +4,44% +4,44% +5,83% +5,83% +8,96%
Legrosszabb hónap -1,24% -1,24% -4,09% -7,30% -10,22%
Maximális veszteség -3,78% -3,78% -7,24% -16,48% -24,35%
Túlteljesítés +15,21% - +16,31% +20,09% +42,25%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 2 144,3301 +18,88% +25,22%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 181,4200 +17,22% +20,04%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 159,2000 +17,92% +22,21%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... Újrabefektetés 188,3500 +15,41% +18,38%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 W... Újrabefektetés 1 713,0400 +19,19% +26,20%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... Újrabefektetés 1 584,2200 +19,02% +25,66%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 C... Újrabefektetés 182,7900 +17,50% +20,94%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 1 112,8900 - -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 F... Osztalékfizetés 1 887,8800 +19,65% +27,62%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 P... Osztalékfizetés 1 667,3700 +18,83% +25,09%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 I... Újrabefektetés 1 784,4399 +18,88% +25,23%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 R... Újrabefektetés 180,7400 +18,74% +24,79%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 190,8400 +17,92% +22,21%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 75 A... Újrabefektetés 166,8300 +17,91% +22,22%

Teljesítmény

YTD  
+10,53%
6 Hónap  
+13,94%
1 Év  
+17,92%
3 Év  
+22,21%
5 Év  
+63,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+97,97%
Év
2023  
+14,86%
2022
  -15,61%
2021  
+30,82%
2020  
+3,81%
2019  
+21,47%
2018
  -9,44%
2017  
+9,03%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 2,75 EUR
2020. 12. 15. 0,07 EUR
2019. 12. 16. 0,58 EUR
2018. 12. 17. 0,19 EUR
2017. 12. 15. 0,92 EUR
2016. 12. 15. 0,75 EUR