RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P EUR/  LU1706852701  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.-1,9000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 312,2400EUR -0,14% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 1,30 -2,22 -2,55 2,46 0,83 -0,32 1,12 1,64 0,05 -5,15 0,15 -5,01 -7,76%
2019 4,62 1,33 1,92 1,45 -2,99 2,16 2,51 -0,53 1,71 0,25 2,55 0,16 +16,01%
2020 2,08 -4,46 -7,70 2,43 0,53 1,14 1,38 2,94 -1,05 -1,28 5,80 1,45 +2,59%
2021 1,51 1,53 4,17 1,08 0,87 2,60 1,53 1,69 -1,17 2,62 1,04 1,93 +21,11%
2022 -4,46 -1,64 3,00 -1,10 -2,53 -4,26 2,95 -0,90 -6,20 1,91 1,24 -3,22 -14,63%
2023 2,81 -0,07 -0,72 0,33 2,06 1,55 2,01 -0,50 -1,55 -2,86 5,09 3,96 +12,49%
2024 2,41 0,60 3,77 -1,24 1,19 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,66% 6,12% 6,78% 7,58% 8,36%
Sharpe ráta 2,45 3,94 1,82 0,15 0,33
Legjobb hónap +3,96% +5,09% +5,09% +5,09% +5,80%
Legrosszabb hónap -1,24% -1,24% -2,86% -6,20% -7,70%
Maximális veszteség -3,16% -3,16% -5,70% -15,37% -18,00%
Túlteljesítés +7,18% - +9,01% +7,91% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 152,2700 +14,43% +10,87%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 124,4400 +15,06% +12,71%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 145,0400 +12,91% +10,01%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R... Újrabefektetés 142,6600 +15,86% +15,09%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 43 885,3711 +24,71% +39,78%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P... Osztalékfizetés 1 312,2400 +16,04% +15,64%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 4 397,9800 +18,52% +25,63%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... Osztalékfizetés 38 563,7617 +23,78% +36,06%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I... Újrabefektetés 1 332,6700 +16,22% +16,17%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W... Újrabefektetés 1 072,6000 +16,36% -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... Újrabefektetés 141,7900 +14,76% +11,87%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 1 155,6600 +18,10% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 11,0950 +17,08% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 1 693,9500 +16,36% +16,56%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 1 661,2800 +16,08% +15,76%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 152,8100 +15,06% +12,72%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 162,3900 +15,05% +12,71%

Teljesítmény

YTD  
+6,84%
6 Hónap  
+12,99%
1 Év  
+16,04%
3 Év  
+15,64%
5 Év  
+37,55%
10 Év     -
Kezdettől  
+36,58%
Év
2023  
+12,49%
2022
  -14,63%
2021  
+21,11%
2020  
+2,59%
2019  
+16,01%
2018
  -7,76%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 19,93 EUR
2022. 12. 15. 5,47 EUR
2021. 12. 15. 3,91 EUR
2020. 12. 15. 3,40 EUR
2019. 12. 16. 9,46 EUR
2018. 12. 17. 7,74 EUR