RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 CT HUF H/  LU1867685825  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+143,6797 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38 621,7695HUF +0,37% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -0,52 1,66 0,20 2,51 0,09 -
2020 2,00 -4,58 -7,70 2,32 0,49 1,13 1,34 2,91 -1,09 -1,26 5,76 1,46 +2,10%
2021 1,47 1,50 4,12 1,02 0,87 2,64 1,45 1,59 -1,17 2,67 1,00 1,92 +20,75%
2022 -4,33 -1,61 3,20 -0,70 -2,12 -3,96 3,43 -0,24 -5,56 2,77 2,00 -2,35 -9,54%
2023 3,72 0,79 0,25 1,26 3,02 2,48 2,93 0,38 -0,92 -2,28 5,66 4,29 +23,50%
2024 2,83 0,96 4,02 -1,05 1,39 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,66% 6,15% 6,74% 7,65% -%
Sharpe ráta 3,25 5,07 3,18 0,85 -
Legjobb hónap +4,29% +5,66% +5,66% +5,66% +5,76%
Legrosszabb hónap -1,05% -1,05% -2,28% -5,56% -7,70%
Maximális veszteség -3,04% -3,04% -4,92% -11,78% -
Túlteljesítés -7,28% - -5,58% - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 152,5000 +15,41% +9,30%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 124,6300 +16,05% +11,12%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 145,2600 +13,85% +8,46%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 R... Újrabefektetés 142,8700 +16,87% +13,47%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 43 947,8594 +26,16% +37,84%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 P... Osztalékfizetés 1 314,1400 +17,05% +14,01%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 A... Újrabefektetés 4 405,2500 +19,65% +23,88%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... Osztalékfizetés 38 621,7695 +25,22% +34,17%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 I... Újrabefektetés 1 334,5900 +17,23% +14,53%
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 W... Újrabefektetés 1 074,1300 +17,37% -
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 50 C... Újrabefektetés 142,0100 +15,76% +10,29%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 1 157,2800 +19,15% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 11,1114 +18,12% -
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 1 696,3700 +17,37% +14,92%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 1 663,6899 +17,09% +14,13%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Újrabefektetés 153,0400 +16,04% +11,12%
Allianz Dynamic Multi Asset Stra... Osztalékfizetés 162,6400 +16,05% +11,12%

Teljesítmény

YTD  
+8,35%
6 Hónap  
+16,05%
1 Év  
+25,22%
3 Év  
+34,17%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+55,18%
Év
2023  
+23,50%
2022
  -9,54%
2021  
+20,75%
2020  
+2,10%