RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond W USD/  LU1089087933  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+0,4200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
453,8500USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,41 0,30 -
2018 0,17 -0,34 -0,43 -1,13 -2,29 -1,87 1,37 -0,54 0,02 -3,17 -0,10 1,67 -6,54%
2019 3,49 1,75 2,74 0,17 -0,34 1,15 -1,03 -1,35 0,15 1,31 -0,15 -0,57 +7,44%
2020 0,80 0,01 -16,27 4,47 3,84 4,11 2,47 2,64 -2,56 -0,36 2,83 2,66 +2,77%
2021 -0,58 0,28 -1,06 1,56 0,66 -1,39 -5,18 2,69 -4,87 -6,93 -4,41 -0,85 -18,73%
2022 -4,17 -4,42 -3,78 -1,72 -3,48 -9,04 -4,31 3,24 -9,02 -9,32 16,64 6,00 -23,37%
2023 7,03 -2,20 -3,82 -1,78 -4,26 2,93 -0,51 -2,99 0,38 -0,42 5,28 1,95 +0,91%
2024 1,97 1,55 2,24 -0,50 1,18 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,39% 3,38% 5,42% 9,95% 8,98%
Sharpe ráta 4,80 6,67 1,19 -1,67 -1,25
Legjobb hónap +2,24% +5,28% +5,28% +16,64% +16,64%
Legrosszabb hónap -0,50% -0,50% -4,26% -9,32% -16,27%
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -5,77% -50,73% -50,73%
Túlteljesítés -5,46% - -11,90% -5,82% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 372,2100 +7,98% -37,63%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9940 +7,22% -38,93%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1580 +9,23% -35,40%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1890 +8,81% -34,93%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9250 +7,59% -37,52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0850 +8,77% -36,32%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0350 +8,51% -35,94%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9830 +8,92% -35,71%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0030 +7,31% -36,98%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 522,8000 +10,30% -33,50%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,6290 +11,87% -33,91%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 6,8880 +9,23% -35,38%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 35,8400 +7,08% -38,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 694,5600 +10,02% -33,99%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 453,8500 +10,30% -33,52%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9130 +6,33% -36,64%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 363,5000 +7,89% -37,62%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3280 +9,24% -35,38%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2090 +7,29% -37,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,1410 +7,58% -37,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3270 +8,84% -34,92%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,9260 +9,90% -34,24%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,2990 +9,91% -34,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 64,3200 +12,39% -29,80%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 60,3400 +7,23% -38,85%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 760,7100 +8,36% -

Teljesítmény

YTD  
+6,58%
6 Hónap  
+12,30%
1 Év  
+10,30%
3 Év
  -33,52%
5 Év
  -31,82%
Kezdettől
  -30,97%
Év
2023  
+0,91%
2022
  -23,37%
2021
  -18,73%
2020  
+2,77%
2019  
+7,44%
2018
  -6,54%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 50,52 USD
2022. 12. 15. 32,85 USD
2021. 12. 15. 66,55 USD
2020. 12. 15. 68,49 USD
2019. 12. 16. 75,16 USD
2018. 12. 17. 65,83 USD
2017. 12. 15. 68,74 USD