ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM USD/  LU1720048815  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.0045 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.3795USD -0.10% paying dividend Bonds Asia Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -1.16 -2.42 -1.96 1.31 -0.57 -0.13 -3.22 -0.11 1.51 -
2019 3.47 1.69 2.66 0.08 -0.46 1.07 -1.13 -1.47 0.08 1.22 -0.14 -0.71 +6.43%
2020 0.78 -0.15 -16.28 4.41 3.73 4.00 2.37 2.57 -2.59 -0.44 2.72 2.54 +1.79%
2021 -0.67 0.19 -1.05 1.45 0.56 -1.43 -5.29 2.63 -4.96 -6.99 -4.41 -0.97 -19.46%
2022 -4.36 -4.46 -3.72 -1.96 -3.54 -9.13 -4.29 3.18 -9.23 -9.21 16.51 5.79 -24.16%
2023 7.10 -2.36 -3.91 -1.84 -4.35 2.85 -0.58 -3.08 0.31 -0.50 5.19 1.87 0.00%
2024 1.87 1.48 2.15 -0.58 2.39 0.40 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.21% 3.14% 4.93% 9.98% 9.02%
Коэффициент Шарпа 4.76 5.46 1.56 -1.67 -1.29
Лучший месяц +2.39% +2.39% +5.19% +16.51% +16.51%
Худший месяц -0.58% -0.58% -3.08% -9.23% -16.28%
Максимальный убыток -1.31% -1.31% -5.95% -50.98% -51.51%
Outperformance -2.68% - -7.70% -9.11% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 377.9500 +10.22% -36.40%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0372 +9.45% -37.70%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2020 +11.36% -34.09%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2301 +11.04% -33.64%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 3.9647 +9.86% -36.29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1285 +10.99% -35.08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0773 +10.71% -34.66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0246 +11.07% -34.41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0414 +9.40% -35.80%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 529.5600 +12.44% -32.14%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.6601 +12.39% -32.68%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 6.9995 +11.36% -34.09%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 36.3800 +9.34% -37.74%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 706.2700 +12.16% -32.65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 461.6000 +12.44% -32.16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.9546 +8.51% -35.61%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 369.0700 +10.12% -36.40%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3795 +11.36% -34.05%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.2561 +9.40% -35.82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.1876 +9.80% -36.27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3760 +11.06% -33.61%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 5.0091 +12.05% -32.86%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.4215 +12.05% -32.84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 64.9200 +14.67% -27.48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 61.2300 +9.46% -37.66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 772.6200 +10.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.93%
6 месяцев  
+9.86%
1 год  
+11.36%
3 года
  -34.05%
5 лет
  -33.78%
10 лет     -
С самого начала
  -33.70%
Год
2023
  0.00%
2022
  -24.16%
2021
  -19.46%
2020  
+1.79%
2019  
+6.43%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.02 USD
15.04.2024 0.02 USD
15.03.2024 0.02 USD
15.02.2024 0.02 USD
15.01.2024 0.02 USD
15.12.2023 0.02 USD
15.11.2023 0.02 USD
16.10.2023 0.02 USD
15.09.2023 0.02 USD
16.08.2023 0.02 USD
17.07.2023 0.02 USD
15.06.2023 0.02 USD
15.05.2023 0.02 USD
17.04.2023 0.02 USD
15.03.2023 0.02 USD
15.02.2023 0.02 USD
16.01.2023 0.02 USD
15.12.2022 0.02 USD
15.11.2022 0.02 USD
17.10.2022 0.03 USD
15.09.2022 0.03 USD
16.08.2022 0.03 USD
15.07.2022 0.03 USD
15.06.2022 0.03 USD
17.05.2022 0.03 USD
19.04.2022 0.03 USD
15.03.2022 0.04 USD
15.02.2022 0.04 USD
17.01.2022 0.04 USD
15.12.2021 0.04 USD
15.11.2021 0.04 USD
15.10.2021 0.04 USD
15.09.2021 0.05 USD
16.08.2021 0.05 USD
15.07.2021 0.05 USD
15.06.2021 0.05 USD
17.05.2021 0.05 USD
15.04.2021 0.05 USD
15.03.2021 0.05 USD
15.02.2021 0.05 USD
15.01.2021 0.05 USD
15.12.2020 0.05 USD
16.11.2020 0.05 USD
15.10.2020 0.05 USD
15.09.2020 0.05 USD
17.08.2020 0.05 USD
15.07.2020 0.05 USD
15.06.2020 0.05 USD
15.05.2020 0.05 USD
15.04.2020 0.05 USD
16.03.2020 0.05 USD
17.02.2020 0.05 USD
15.01.2020 0.05 USD
16.12.2019 0.05 USD
15.11.2019 0.05 USD
15.10.2019 0.05 USD
16.09.2019 0.05 USD
16.08.2019 0.05 USD
15.07.2019 0.05 USD
17.06.2019 0.05 USD
15.05.2019 0.05 USD
15.04.2019 0.05 USD
15.03.2019 0.05 USD
15.02.2019 0.05 USD
15.01.2019 0.05 USD
17.12.2018 0.05 USD
15.11.2018 0.05 USD
15.10.2018 0.05 USD
17.09.2018 0.05 USD
16.08.2018 0.05 USD
16.07.2018 0.05 USD
18.06.2018 0.05 USD
15.05.2018 0.05 USD
16.04.2018 0.05 USD
15.03.2018 0.05 USD