SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM USD/  LU1720048815  /

Fonds
NAV10.06.2024 Zm.-0,0045 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,3795USD -0,10% płacące dywidendę Obligacje Azja Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - -1,16 -2,42 -1,96 1,31 -0,57 -0,13 -3,22 -0,11 1,51 -
2019 3,47 1,69 2,66 0,08 -0,46 1,07 -1,13 -1,47 0,08 1,22 -0,14 -0,71 +6,43%
2020 0,78 -0,15 -16,28 4,41 3,73 4,00 2,37 2,57 -2,59 -0,44 2,72 2,54 +1,79%
2021 -0,67 0,19 -1,05 1,45 0,56 -1,43 -5,29 2,63 -4,96 -6,99 -4,41 -0,97 -19,46%
2022 -4,36 -4,46 -3,72 -1,96 -3,54 -9,13 -4,29 3,18 -9,23 -9,21 16,51 5,79 -24,16%
2023 7,10 -2,36 -3,91 -1,84 -4,35 2,85 -0,58 -3,08 0,31 -0,50 5,19 1,87 0,00%
2024 1,87 1,48 2,15 -0,58 2,39 0,40 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,21% 3,14% 4,93% 9,98% 9,02%
Wskaźnik Sharpe'a 4,76 5,46 1,56 -1,67 -1,29
Najlepszy miesiąc +2,39% +2,39% +5,19% +16,51% +16,51%
Najgorszy miesiąc -0,58% -0,58% -3,08% -9,23% -16,28%
Maksymalna strata -1,31% -1,31% -5,95% -50,98% -51,51%
Przewaga wyników -2,68% - -7,70% -9,11% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 377,9500 +10,22% -36,40%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0372 +9,45% -37,70%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2020 +11,36% -34,09%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2301 +11,04% -33,64%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 3,9647 +9,86% -36,29%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1285 +10,99% -35,08%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0773 +10,71% -34,66%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0246 +11,07% -34,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0414 +9,40% -35,80%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 529,5600 +12,44% -32,14%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,6601 +12,39% -32,68%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 6,9995 +11,36% -34,09%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 36,3800 +9,34% -37,74%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 706,2700 +12,16% -32,65%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 461,6000 +12,44% -32,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,9546 +8,51% -35,61%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 369,0700 +10,12% -36,40%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3795 +11,36% -34,05%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,2561 +9,40% -35,82%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,1876 +9,80% -36,27%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3760 +11,06% -33,61%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 5,0091 +12,05% -32,86%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,4215 +12,05% -32,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 64,9200 +14,67% -27,48%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 61,2300 +9,46% -37,66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 772,6200 +10,60% -

Wyniki

YTD  
+7,93%
6 miesięcy  
+9,86%
1 rok  
+11,36%
3 lata
  -34,05%
5 lat
  -33,78%
10-letnie     -
Od początku
  -33,70%
Rok
2023
  0,00%
2022
  -24,16%
2021
  -19,46%
2020  
+1,79%
2019  
+6,43%
 

Dywidendy

15.05.2024 0,02 USD
15.04.2024 0,02 USD
15.03.2024 0,02 USD
15.02.2024 0,02 USD
15.01.2024 0,02 USD
15.12.2023 0,02 USD
15.11.2023 0,02 USD
16.10.2023 0,02 USD
15.09.2023 0,02 USD
16.08.2023 0,02 USD
17.07.2023 0,02 USD
15.06.2023 0,02 USD
15.05.2023 0,02 USD
17.04.2023 0,02 USD
15.03.2023 0,02 USD
15.02.2023 0,02 USD
16.01.2023 0,02 USD
15.12.2022 0,02 USD
15.11.2022 0,02 USD
17.10.2022 0,03 USD
15.09.2022 0,03 USD
16.08.2022 0,03 USD
15.07.2022 0,03 USD
15.06.2022 0,03 USD
17.05.2022 0,03 USD
19.04.2022 0,03 USD
15.03.2022 0,04 USD
15.02.2022 0,04 USD
17.01.2022 0,04 USD
15.12.2021 0,04 USD
15.11.2021 0,04 USD
15.10.2021 0,04 USD
15.09.2021 0,05 USD
16.08.2021 0,05 USD
15.07.2021 0,05 USD
15.06.2021 0,05 USD
17.05.2021 0,05 USD
15.04.2021 0,05 USD
15.03.2021 0,05 USD
15.02.2021 0,05 USD
15.01.2021 0,05 USD
15.12.2020 0,05 USD
16.11.2020 0,05 USD
15.10.2020 0,05 USD
15.09.2020 0,05 USD
17.08.2020 0,05 USD
15.07.2020 0,05 USD
15.06.2020 0,05 USD
15.05.2020 0,05 USD
15.04.2020 0,05 USD
16.03.2020 0,05 USD
17.02.2020 0,05 USD
15.01.2020 0,05 USD
16.12.2019 0,05 USD
15.11.2019 0,05 USD
15.10.2019 0,05 USD
16.09.2019 0,05 USD
16.08.2019 0,05 USD
15.07.2019 0,05 USD
17.06.2019 0,05 USD
15.05.2019 0,05 USD
15.04.2019 0,05 USD
15.03.2019 0,05 USD
15.02.2019 0,05 USD
15.01.2019 0,05 USD
17.12.2018 0,05 USD
15.11.2018 0,05 USD
15.10.2018 0,05 USD
17.09.2018 0,05 USD
16.08.2018 0,05 USD
16.07.2018 0,05 USD
18.06.2018 0,05 USD
15.05.2018 0,05 USD
16.04.2018 0,05 USD
15.03.2018 0,05 USD