RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR/  LU1869426988  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,2900EUR -0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - 0,15 -0,03 -0,15 0,03 -
2019 0,42 0,27 0,34 0,17 0,01 0,35 0,20 0,14 -0,12 -0,04 0,03 0,11 +1,89%
2020 0,08 -0,08 -2,58 1,39 0,62 0,59 0,49 0,16 0,01 0,15 0,25 -0,02 +1,02%
2021 -0,01 0,00 -0,02 0,04 -0,01 0,09 0,06 -0,02 -0,14 -0,05 -0,19 0,22 -0,03%
2022 -0,27 -0,64 -0,17 -0,62 -0,15 -2,06 1,20 -0,46 -1,15 -0,22 0,54 -0,21 -4,15%
2023 0,66 0,24 -0,04 0,36 0,21 0,19 0,61 0,29 0,40 0,23 0,31 0,63 +4,16%
2024 0,65 0,22 0,70 0,53 0,62 0,15 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,51% 0,51% 0,51% 0,99% 1,00%
Sharpe ráta 5,54 5,51 3,69 -2,91 -2,88
Legjobb hónap +0,70% +0,70% +0,70% +1,20% +1,39%
Legrosszabb hónap +0,15% +0,15% +0,15% -2,06% -2,58%
Maximális veszteség -0,08% -0,08% -0,12% -4,90% -4,90%
Túlteljesítés -4,05% - -7,78% +0,16% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 96,2900 +5,62% +2,56%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 106 076,2969 +5,63% +2,54%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,0000 +5,47% +2,08%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,0300 +5,53% +2,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 100,0100 +3,16% -1,37%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 046,6500 +5,67% +2,66%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 074,4301 +5,55% +2,52%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 091,9700 +7,36% +8,01%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 104,3800 +5,54% +2,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 104,2000 +5,48% +2,09%

Teljesítmény

YTD  
+2,90%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év  
+5,62%
3 Év  
+2,56%
5 Év  
+4,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,71%
Év
2023  
+4,16%
2022
  -4,15%
2021
  -0,03%
2020  
+1,02%
2019  
+1,89%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 2,27 EUR
2022. 12. 15. 1,56 EUR
2021. 12. 15. 1,55 EUR
2020. 12. 15. 1,42 EUR
2019. 12. 16. 1,66 EUR
2018. 12. 17. 0,61 EUR