AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR
LU1953144034
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR/ LU1953144034 /
Стоимость чистых активов07.05.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
96.4100EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Grégoire Docq & Sébastien Ploton |
Объем фонда: |
496.19 млн
EUR
|
Дата запуска: |
08.03.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.29% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
United States of America |
|
21.92% |
France |
|
19.49% |
Italy |
|
10.41% |
Germany |
|
9.73% |
Spain |
|
7.42% |
Netherlands |
|
3.85% |
United Kingdom |
|
3.72% |
Austria |
|
3.15% |
Australia |
|
3.10% |
Portugal |
|
3.03% |
Denmark |
|
2.84% |
Luxembourg |
|
2.83% |
Norway |
|
2.22% |
Ireland |
|
1.55% |
Greece |
|
1.19% |
Другие |
|
3.55% |
Валюта
Euro |
|
99.94% |
US Dollar |
|
0.02% |
Другие |
|
0.04% |