SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz China A-Shares W7 USD/  LU1997245763  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+4,6000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 014,4800USD +0,46% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - 1,78 8,20 -
2020 1,25 -0,07 -8,59 10,31 2,31 12,50 15,54 4,75 -1,78 5,08 6,42 12,35 +75,35%
2021 4,18 -4,16 -7,68 7,92 7,08 -0,42 -6,76 -1,40 -0,10 4,61 -1,51 0,41 +0,79%
2022 -9,18 0,55 -10,46 -9,21 1,31 7,52 -5,58 -4,93 -10,40 -11,51 9,63 3,34 -34,79%
2023 8,67 -6,67 -0,59 -3,94 -9,14 0,05 7,02 -7,87 -3,66 -5,00 0,69 -2,81 -22,27%
2024 -10,32 10,22 1,02 4,03 -2,62 2,20 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 16,53% 16,32% 16,90% 20,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,26 0,42 -0,74 -1,20 -
Najlepszy miesiąc +10,22% +10,22% +10,22% +10,22% +15,54%
Najgorszy miesiąc -10,32% -10,32% -10,32% -11,51% -11,51%
Maksymalna strata -9,80% -11,47% -26,95% -57,73% -
Przewaga wyników +29,83% - +30,42% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz China A-Shares W US... płacące dywidendę 1 012,5500 -9,00% -49,89%
AGIF-Allianz China A-Shares RT U... z reinwestycją 10,0056 -9,44% -50,61%
AGIF-Allianz China A-Shares PT G... z reinwestycją 954,5600 -11,88% -44,96%
AGIF-Allianz China A-Shares IT E... z reinwestycją 849,8800 -10,79% -44,38%
AGIF-Allianz China A-Shares P EU... płacące dywidendę 1 031,0300 -10,80% -44,56%
AGIF-Allianz China A-Shares RT E... z reinwestycją 90,7000 -11,23% -53,84%
AGIF-Allianz China A-Shares W7 U... płacące dywidendę 1 014,4800 -8,74% -49,61%
AGIF-Allianz China A-Shares WT U... z reinwestycją 1 023,5800 -9,00% -49,89%
AGIF-Allianz China A-Shares PT2 ... z reinwestycją 747,4400 -10,47% -43,88%
AGIF-Allianz China A-Shares RT C... z reinwestycją 55,3900 -13,00% -55,37%
AGIF-Allianz China A-Shares P2 U... płacące dywidendę 982,4900 -9,03% -
AGIF-Allianz China A-Shares CT U... z reinwestycją 5,3409 -10,90% -52,94%
AGIF-Allianz China A-Shares WT4 ... z reinwestycją 888,4800 -8,79% -49,57%
AGIF-Allianz China A-Shares AT H... z reinwestycją 9,5761 -10,62% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT S... z reinwestycją 9,5243 -10,32% -
AGIF-Allianz China A-Shares WT G... z reinwestycją 1 026,2300 -11,72% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT E... z reinwestycją 62,7100 -11,36% -
Allianz China A-Shares - AT - CN... z reinwestycją 6,6772 -8,67% -
Allianz China A-Shares - ET (H-S... z reinwestycją 7,3331 -7,01% -
Allianz China A-Shares - ET - SG... z reinwestycją 6,5575 -9,79% -
Allianz China A-Shares - AT (H-U... z reinwestycją 7,4796 -5,79% -
Allianz China A-Shares AT2 (H2-E... z reinwestycją 100,8800 - -
AGIF-Allianz China A-Shares IT U... z reinwestycją 1 007,1700 -9,31% -50,41%
AGIF-Allianz China A-Shares PT U... z reinwestycją 1 005,3000 -9,35% -50,47%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... płacące dywidendę 87,1500 -12,21% -55,08%
AGIF-Allianz China A-Shares AT U... z reinwestycją 9,6133 -10,23% -51,89%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... płacące dywidendę 98,2700 -11,71% -46,18%

Wyniki

YTD  
+3,38%
6 miesięcy  
+5,17%
1 rok
  -8,74%
3 lata
  -49,61%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,59%
Rok
2023
  -22,27%
2022
  -34,79%
2021  
+0,79%
2020  
+75,35%
 

Dywidendy

15.12.2023 8,03 USD
15.12.2022 5,11 USD
15.12.2021 2,53 USD
15.12.2020 5,91 USD