RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz China A-Shares W7 USD/  LU1997245763  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+4,6000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 014,4800USD +0,46% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - 1,78 8,20 -
2020 1,25 -0,07 -8,59 10,31 2,31 12,50 15,54 4,75 -1,78 5,08 6,42 12,35 +75,35%
2021 4,18 -4,16 -7,68 7,92 7,08 -0,42 -6,76 -1,40 -0,10 4,61 -1,51 0,41 +0,79%
2022 -9,18 0,55 -10,46 -9,21 1,31 7,52 -5,58 -4,93 -10,40 -11,51 9,63 3,34 -34,79%
2023 8,67 -6,67 -0,59 -3,94 -9,14 0,05 7,02 -7,87 -3,66 -5,00 0,69 -2,81 -22,27%
2024 -10,32 10,22 1,02 4,03 -2,62 2,20 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,53% 16,32% 16,90% 20,10% -%
Sharpe ráta 0,26 0,42 -0,74 -1,20 -
Legjobb hónap +10,22% +10,22% +10,22% +10,22% +15,54%
Legrosszabb hónap -10,32% -10,32% -10,32% -11,51% -11,51%
Maximális veszteség -9,80% -11,47% -26,95% -57,73% -
Túlteljesítés +29,83% - +30,42% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz China A-Shares W US... Osztalékfizetés 1 012,5500 -9,00% -49,89%
AGIF-Allianz China A-Shares RT U... Újrabefektetés 10,0056 -9,44% -50,61%
AGIF-Allianz China A-Shares PT G... Újrabefektetés 954,5600 -11,88% -44,96%
AGIF-Allianz China A-Shares IT E... Újrabefektetés 849,8800 -10,79% -44,38%
AGIF-Allianz China A-Shares P EU... Osztalékfizetés 1 031,0300 -10,80% -44,56%
AGIF-Allianz China A-Shares RT E... Újrabefektetés 90,7000 -11,23% -53,84%
AGIF-Allianz China A-Shares W7 U... Osztalékfizetés 1 014,4800 -8,74% -49,61%
AGIF-Allianz China A-Shares WT U... Újrabefektetés 1 023,5800 -9,00% -49,89%
AGIF-Allianz China A-Shares PT2 ... Újrabefektetés 747,4400 -10,47% -43,88%
AGIF-Allianz China A-Shares RT C... Újrabefektetés 55,3900 -13,00% -55,37%
AGIF-Allianz China A-Shares P2 U... Osztalékfizetés 982,4900 -9,03% -
AGIF-Allianz China A-Shares CT U... Újrabefektetés 5,3409 -10,90% -52,94%
AGIF-Allianz China A-Shares WT4 ... Újrabefektetés 888,4800 -8,79% -49,57%
AGIF-Allianz China A-Shares AT H... Újrabefektetés 9,5761 -10,62% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT S... Újrabefektetés 9,5243 -10,32% -
AGIF-Allianz China A-Shares WT G... Újrabefektetés 1 026,2300 -11,72% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT E... Újrabefektetés 62,7100 -11,36% -
Allianz China A-Shares - AT - CN... Újrabefektetés 6,6772 -8,67% -
Allianz China A-Shares - ET (H-S... Újrabefektetés 7,3331 -7,01% -
Allianz China A-Shares - ET - SG... Újrabefektetés 6,5575 -9,79% -
Allianz China A-Shares - AT (H-U... Újrabefektetés 7,4796 -5,79% -
Allianz China A-Shares AT2 (H2-E... Újrabefektetés 100,8800 - -
AGIF-Allianz China A-Shares IT U... Újrabefektetés 1 007,1700 -9,31% -50,41%
AGIF-Allianz China A-Shares PT U... Újrabefektetés 1 005,3000 -9,35% -50,47%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... Osztalékfizetés 87,1500 -12,21% -55,08%
AGIF-Allianz China A-Shares AT U... Újrabefektetés 9,6133 -10,23% -51,89%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... Osztalékfizetés 98,2700 -11,71% -46,18%

Teljesítmény

YTD  
+3,38%
6 Hónap  
+5,17%
1 Év
  -8,74%
3 Év
  -49,61%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,59%
Év
2023
  -22,27%
2022
  -34,79%
2021  
+0,79%
2020  
+75,35%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 8,03 USD
2022. 12. 15. 5,11 USD
2021. 12. 15. 2,53 USD
2020. 12. 15. 5,91 USD