Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+4.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
999.9400USD +0.46% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 1.77 8.18 -
2020 1.24 -0.09 -8.61 10.30 2.30 12.49 15.52 4.73 -1.79 5.06 6.40 12.34 +75.11%
2021 4.16 -4.17 -7.70 7.91 7.06 -0.44 -6.77 -1.41 -0.11 4.60 -1.52 0.40 +0.65%
2022 -9.19 0.54 -10.47 -9.22 1.30 7.51 -5.59 -4.94 -10.41 -11.52 9.62 3.33 -34.88%
2023 8.65 -6.68 -0.60 -3.95 -9.16 0.04 7.01 -7.89 -3.68 -5.03 0.66 -2.84 -22.43%
2024 -10.34 10.20 0.99 4.00 -2.65 0.92 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.23% 16.21% 16.87% 20.07% -%
Коэффициент Шарпа 0.04 0.29 -0.91 -1.22 -
Лучший месяц +10.20% +10.20% +10.20% +10.20% +15.52%
Худший месяц -10.34% -10.34% -10.34% -11.52% -11.52%
Максимальный убыток -9.82% -11.49% -27.06% -57.91% -
Outperformance +29.63% - +30.18% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz China A-Shares W US... paying dividend 999.9400 -11.71% -50.12%
AGIF-Allianz China A-Shares RT U... reinvestment 9.8800 -12.10% -50.85%
AGIF-Allianz China A-Shares PT G... reinvestment 947.5200 -12.57% -45.13%
AGIF-Allianz China A-Shares IT E... reinvestment 854.1900 -11.00% -43.82%
AGIF-Allianz China A-Shares P EU... paying dividend 1,036.0300 -11.09% -44.01%
AGIF-Allianz China A-Shares RT E... reinvestment 89.4700 -13.91% -54.09%
AGIF-Allianz China A-Shares W7 U... paying dividend 1,001.9100 -11.46% -49.84%
AGIF-Allianz China A-Shares WT U... reinvestment 1,010.8400 -11.71% -50.12%
AGIF-Allianz China A-Shares PT2 ... reinvestment 751.0800 -10.77% -43.32%
AGIF-Allianz China A-Shares RT C... reinvestment 54.6500 -15.57% -55.61%
AGIF-Allianz China A-Shares P2 U... paying dividend 970.2500 -11.74% -
AGIF-Allianz China A-Shares CT U... reinvestment 5.2720 -13.55% -53.18%
AGIF-Allianz China A-Shares WT4 ... reinvestment 877.4700 -11.50% -49.81%
AGIF-Allianz China A-Shares AT H... reinvestment 9.4548 -13.14% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT S... reinvestment 9.4448 -12.14% -
AGIF-Allianz China A-Shares WT G... reinvestment 1,018.7600 -12.41% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT E... reinvestment 63.0000 -11.64% -
Allianz China A-Shares - AT - CN... reinvestment 6.6034 -11.71% -
Allianz China A-Shares - ET (H-S... reinvestment 7.2511 -10.15% -
Allianz China A-Shares - ET - SG... reinvestment 6.5035 -11.62% -
Allianz China A-Shares - AT (H-U... reinvestment 7.3992 -8.96% -
Allianz China A-Shares AT2 (H2-E... reinvestment 99.5700 - -
AGIF-Allianz China A-Shares IT U... reinvestment 994.5500 -12.02% -50.65%
AGIF-Allianz China A-Shares PT U... reinvestment 992.7000 -12.05% -50.70%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... paying dividend 86.0000 -14.81% -55.31%
AGIF-Allianz China A-Shares AT U... reinvestment 9.4908 -12.90% -52.12%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... paying dividend 98.7200 -11.99% -45.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.95%
6 месяцев  
+4.14%
1 год
  -11.71%
3 года
  -50.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.50%
Год
2023
  -22.43%
2022
  -34.88%
2021  
+0.65%
2020  
+75.11%
 

Дивиденды

15.12.2023 6.10 USD
15.12.2022 2.83 USD
15.12.2020 4.26 USD