RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz China A-Shares W USD/  LU1997245680  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+2,5700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 006,5900USD +0,26% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - 1,77 8,18 -
2020 1,24 -0,09 -8,61 10,30 2,30 12,49 15,52 4,73 -1,79 5,06 6,40 12,34 +75,11%
2021 4,16 -4,17 -7,70 7,91 7,06 -0,44 -6,77 -1,41 -0,11 4,60 -1,52 0,40 +0,65%
2022 -9,19 0,54 -10,47 -9,22 1,30 7,51 -5,59 -4,94 -10,41 -11,52 9,62 3,33 -34,88%
2023 8,65 -6,68 -0,60 -3,95 -9,16 0,04 7,01 -7,89 -3,68 -5,03 0,66 -2,84 -22,43%
2024 -10,34 10,20 0,99 4,00 -2,65 1,59 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,11% 16,22% 16,66% 20,04% -%
Sharpe ráta 0,13 0,48 -1,03 -1,18 -
Legjobb hónap +10,20% +10,20% +10,20% +10,20% +15,52%
Legrosszabb hónap -10,34% -10,34% -10,34% -11,52% -11,52%
Maximális veszteség -9,82% -11,49% -27,06% -57,91% -
Túlteljesítés +29,63% - +30,18% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz China A-Shares W US... Osztalékfizetés 1 006,5900 -13,34% -48,81%
AGIF-Allianz China A-Shares RT U... Újrabefektetés 9,9451 -13,75% -49,54%
AGIF-Allianz China A-Shares PT G... Újrabefektetés 956,8600 -12,67% -44,36%
AGIF-Allianz China A-Shares IT E... Újrabefektetés 857,5500 -11,81% -43,54%
AGIF-Allianz China A-Shares P EU... Osztalékfizetés 1 040,0900 -11,94% -43,73%
AGIF-Allianz China A-Shares RT E... Újrabefektetés 90,0600 -15,43% -52,86%
AGIF-Allianz China A-Shares W7 U... Osztalékfizetés 1 008,6100 -13,09% -48,52%
AGIF-Allianz China A-Shares WT U... Újrabefektetés 1 017,5500 -13,34% -48,81%
AGIF-Allianz China A-Shares PT2 ... Újrabefektetés 754,0500 -11,61% -43,04%
AGIF-Allianz China A-Shares RT C... Újrabefektetés 55,0000 -17,04% -54,45%
AGIF-Allianz China A-Shares P2 U... Osztalékfizetés 976,6900 -13,37% -
AGIF-Allianz China A-Shares CT U... Újrabefektetés 5,3058 -15,15% -51,94%
AGIF-Allianz China A-Shares WT4 ... Újrabefektetés 883,3200 -13,14% -48,48%
AGIF-Allianz China A-Shares AT H... Újrabefektetés 9,5131 -14,59% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT S... Újrabefektetés 9,5104 -13,63% -
AGIF-Allianz China A-Shares WT G... Újrabefektetés 1 028,8400 -12,50% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT E... Újrabefektetés 63,2400 -12,48% -
Allianz China A-Shares - AT - CN... Újrabefektetés 6,6487 -13,17% -
Allianz China A-Shares - ET (H-S... Újrabefektetés 7,3020 -11,70% -
Allianz China A-Shares - ET - SG... Újrabefektetés 6,5491 -13,11% -
Allianz China A-Shares - AT (H-U... Újrabefektetés 7,4509 -10,53% -
Allianz China A-Shares AT2 (H2-E... Újrabefektetés 100,1900 - -
AGIF-Allianz China A-Shares IT U... Újrabefektetés 1 001,1200 -13,64% -49,34%
AGIF-Allianz China A-Shares PT U... Újrabefektetés 999,2500 -13,67% -49,40%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... Osztalékfizetés 86,5500 -16,30% -54,11%
AGIF-Allianz China A-Shares AT U... Újrabefektetés 9,5524 -14,50% -50,86%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... Osztalékfizetés 99,0900 -12,83% -45,37%

Teljesítmény

YTD  
+2,63%
6 Hónap  
+5,61%
1 Év
  -13,34%
3 Év
  -48,81%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,18%
Év
2023
  -22,43%
2022
  -34,88%
2021  
+0,65%
2020  
+75,11%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 6,10 USD
2022. 12. 15. 2,83 USD
2020. 12. 15. 4,26 USD