RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz China A-Shares P EUR/  LU1997245334  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+1,5699 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 040,0900EUR +0,15% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - 3,22 6,13 -
2020 2,32 0,17 -8,16 11,45 -0,08 11,58 9,33 4,39 -0,14 5,43 3,74 9,60 +59,83%
2021 5,38 -4,29 -4,55 4,68 6,20 2,03 -6,96 -0,69 1,76 4,13 0,95 0,67 +8,63%
2022 -7,62 0,12 -10,07 -4,41 -0,22 9,69 -2,96 -2,68 -9,04 -12,53 5,19 0,42 -30,93%
2023 6,84 -4,72 -3,23 -4,85 -6,38 -1,63 5,08 -6,59 -0,38 -6,37 -1,77 -3,98 -25,47%
2024 -8,50 9,88 1,67 4,59 -3,81 2,71 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,30% 16,27% 16,42% 18,94% -%
Sharpe ráta 0,55 0,72 -0,96 -1,12 -
Legjobb hónap +9,88% +9,88% +9,88% +9,88% +11,58%
Legrosszabb hónap -8,50% -8,50% -8,50% -12,53% -12,53%
Maximális veszteség -8,82% -10,23% -26,62% -55,66% -
Túlteljesítés +27,26% - +27,52% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz China A-Shares W US... Osztalékfizetés 1 006,5900 -13,34% -48,81%
AGIF-Allianz China A-Shares RT U... Újrabefektetés 9,9450 -13,75% -49,54%
AGIF-Allianz China A-Shares PT G... Újrabefektetés 956,8600 -12,67% -44,36%
AGIF-Allianz China A-Shares IT E... Újrabefektetés 857,5500 -11,81% -43,54%
AGIF-Allianz China A-Shares P EU... Osztalékfizetés 1 040,0900 -11,94% -43,73%
AGIF-Allianz China A-Shares RT E... Újrabefektetés 90,0600 -15,43% -52,86%
AGIF-Allianz China A-Shares W7 U... Osztalékfizetés 1 008,6100 -13,09% -48,52%
AGIF-Allianz China A-Shares WT U... Újrabefektetés 1 017,5500 -13,34% -48,81%
AGIF-Allianz China A-Shares PT2 ... Újrabefektetés 754,0500 -11,61% -43,04%
AGIF-Allianz China A-Shares RT C... Újrabefektetés 55,0000 -17,04% -54,45%
AGIF-Allianz China A-Shares P2 U... Osztalékfizetés 976,6900 -13,37% -
AGIF-Allianz China A-Shares CT U... Újrabefektetés 5,3060 -15,14% -51,94%
AGIF-Allianz China A-Shares WT4 ... Újrabefektetés 883,3200 -13,14% -48,48%
AGIF-Allianz China A-Shares AT H... Újrabefektetés 9,5130 -14,59% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT S... Újrabefektetés 9,5100 -13,63% -
AGIF-Allianz China A-Shares WT G... Újrabefektetés 1 028,8400 -12,50% -
AGIF-Allianz China A-Shares AT E... Újrabefektetés 63,2400 -12,48% -
Allianz China A-Shares - AT - CN... Újrabefektetés 6,6490 -13,16% -
Allianz China A-Shares - ET (H-S... Újrabefektetés 7,3020 -11,70% -
Allianz China A-Shares - ET - SG... Újrabefektetés 6,5491 -13,11% -
Allianz China A-Shares - AT (H-U... Újrabefektetés 7,4509 -10,53% -
Allianz China A-Shares AT2 (H2-E... Újrabefektetés 100,1900 - -
AGIF-Allianz China A-Shares IT U... Újrabefektetés 1 001,1200 -13,64% -49,34%
AGIF-Allianz China A-Shares PT U... Újrabefektetés 999,2500 -13,67% -49,40%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... Osztalékfizetés 86,5500 -16,30% -54,11%
AGIF-Allianz China A-Shares AT U... Újrabefektetés 9,5520 -14,51% -50,86%
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... Osztalékfizetés 99,0900 -12,83% -45,37%

Teljesítmény

YTD  
+5,63%
6 Hónap  
+7,40%
1 Év
  -11,94%
3 Év
  -43,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,73%
Év
2023
  -25,47%
2022
  -30,93%
2021  
+8,63%
2020  
+59,83%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,43 EUR
2020. 12. 15. 0,55 EUR