AGIF-Allianz China A-Shares A EUR/ LU1997244873 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение-0.4200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.6600EUR | -0.42% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | 6.07 | - |
2020 | 2.35 | -0.24 | -8.11 | 11.32 | -0.02 | 11.40 | 9.32 | 4.16 | -0.24 | 5.24 | 3.57 | 9.54 | +57.78% |
2021 | 5.43 | -4.33 | -4.80 | 4.66 | 6.05 | 1.93 | -6.91 | -0.84 | 1.68 | 4.07 | 0.86 | 0.58 | +7.64% |
2022 | -7.68 | -0.01 | -10.18 | -4.49 | -0.31 | 9.62 | -3.02 | -2.76 | -9.16 | -12.58 | 5.10 | 0.33 | -31.66% |
2023 | 6.77 | -4.80 | -3.32 | -4.92 | -6.47 | -1.73 | 5.00 | -6.68 | -0.46 | -6.47 | -1.87 | -4.05 | -26.22% |
2024 | -8.56 | 9.79 | 1.60 | 4.50 | -0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 17.17% | 16.46% | 16.47% | 19.15% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.73 | -0.20 | -1.09 | -1.10 | - |
Лучший месяц | +9.79% | +9.79% | +9.79% | +9.79% | +11.40% |
Худший месяц | -8.56% | -8.56% | -8.56% | -12.58% | -12.58% |
Максимальный убыток | -8.88% | -15.60% | -27.48% | -56.62% | - |
Outperformance | +25.44% | - | +25.35% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz China A-Shares W US... | paying dividend | 1,025.7600 | -13.01% | -47.23% | |
AGIF-Allianz China A-Shares RT U... | reinvestment | 10.1389 | -13.42% | -48.01% | |
AGIF-Allianz China A-Shares PT G... | reinvestment | 975.8800 | -14.34% | -41.67% | |
AGIF-Allianz China A-Shares IT E... | reinvestment | 861.3800 | -13.03% | -41.43% | |
AGIF-Allianz China A-Shares P EU... | paying dividend | 1,045.0800 | -13.18% | -41.63% | |
AGIF-Allianz China A-Shares RT E... | reinvestment | 91.9900 | -15.21% | -51.38% | |
AGIF-Allianz China A-Shares W7 U... | paying dividend | 1,027.5300 | -12.77% | -46.94% | |
AGIF-Allianz China A-Shares WT U... | reinvestment | 1,036.9301 | -13.01% | -47.23% | |
AGIF-Allianz China A-Shares PT2 ... | reinvestment | 757.4500 | -12.86% | -40.95% | |
AGIF-Allianz China A-Shares RT C... | reinvestment | 56.2300 | -16.93% | -52.95% | |
AGIF-Allianz China A-Shares P2 U... | paying dividend | 995.3300 | -13.04% | - | |
AGIF-Allianz China A-Shares CT U... | reinvestment | 5.4171 | -14.83% | -50.48% | |
AGIF-Allianz China A-Shares WT4 ... | reinvestment | 899.9500 | -12.80% | -46.90% | |
AGIF-Allianz China A-Shares AT H... | reinvestment | 9.7039 | -14.54% | - | |
AGIF-Allianz China A-Shares AT S... | reinvestment | 9.6360 | -13.63% | - | |
AGIF-Allianz China A-Shares WT G... | reinvestment | 1,048.9301 | -14.09% | - | |
AGIF-Allianz China A-Shares AT E... | reinvestment | 63.5900 | -13.73% | - | |
Allianz China A-Shares - AT - CN... | reinvestment | 6.7334 | -11.27% | - | |
Allianz China A-Shares - ET (H-S... | reinvestment | 7.3896 | -9.75% | - | |
Allianz China A-Shares - ET - SG... | reinvestment | 6.6321 | -13.13% | - | |
Allianz China A-Shares - AT (H-U... | reinvestment | 7.5307 | -8.56% | - | |
Allianz China A-Shares AT2 (H2-E... | reinvestment | 102.3500 | - | - | |
AGIF-Allianz China A-Shares IT U... | reinvestment | 1,020.5100 | -13.31% | -47.78% | |
AGIF-Allianz China A-Shares PT U... | reinvestment | 1,018.6400 | -13.34% | -47.84% | |
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... | paying dividend | 88.4300 | -16.15% | -52.70% | |
AGIF-Allianz China A-Shares A EU... | paying dividend | 99.6600 | -14.06% | -43.37% | |
AGIF-Allianz China A-Shares AT U... | reinvestment | 9.7462 | -14.18% | -49.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.29% | ||
1 год | -14.06% | ||
3 года | -43.37% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.20% | ||
Год | |||
2023 | -26.22% | ||
2022 | -31.66% | ||
2021 | +7.64% | ||
2020 | +57.78% |
Дивиденды
15.12.2020 | 0.06 EUR |