AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR/ LU2002383979 /
Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.3200EUR | +0.05% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.11 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | - |
2020 | 0.01 | -0.33 | -3.25 | 2.45 | 1.09 | 0.66 | 0.81 | 0.40 | -0.12 | 0.27 | 0.95 | 0.13 | +3.00% |
2021 | -0.02 | 0.16 | 0.10 | 0.23 | -0.04 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | -0.09 | -0.32 | -0.36 | 0.52 | +0.85% |
2022 | -1.14 | -2.00 | -0.17 | -1.63 | -0.61 | -3.94 | 2.26 | -0.43 | -2.62 | 1.00 | 1.46 | 0.01 | -7.68% |
2023 | 0.93 | -0.14 | 0.91 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.81 | 0.06 | -0.07 | 0.71 | 1.70 | 2.23 | +7.70% |
2024 | 0.33 | 0.31 | 0.81 | 0.09 | 2.68 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.21% | 2.16% | 1.80% | 2.15% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.26 | 4.25 | 3.64 | -1.13 | - |
Лучший месяц | +2.68% | +2.68% | +2.68% | +2.68% | +2.68% |
Худший месяц | +0.09% | +0.09% | -0.07% | -3.94% | -3.94% |
Максимальный убыток | -0.70% | -0.70% | -0.70% | -10.42% | - |
Outperformance | +6.68% | - | +5.74% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR | reinvestment | 107.5000 | +9.74% | +2.33% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR | reinvestment | 110.3200 | +10.34% | +4.10% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR | paying dividend | 1.0376 | +11.16% | +7.00% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR | paying dividend | 109.5100 | +9.74% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR | reinvestment | 111.1400 | +9.47% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR | paying dividend | 1,098.8500 | +10.28% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR | paying dividend | 1,092.0000 | +9.87% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR | reinvestment | 1,124.9500 | +10.34% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... | reinvestment | 1,159.5601 | +12.31% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR | reinvestment | 1,107.7900 | +10.36% | +4.13% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR | reinvestment | 110,965.4922 | +10.42% | +4.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.27% | ||
1 год | +10.34% | ||
3 года | +4.10% | ||
5 лет | +10.32% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.32% | ||
Год | |||
2023 | +7.70% | ||
2022 | -7.68% | ||
2021 | +0.85% | ||
2020 | +3.00% |