AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/ LU2002518228 /
Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,098.8500EUR | +0.05% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | - |
2023 | 0.92 | -0.16 | 0.91 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.79 | 0.06 | -0.08 | 0.70 | 1.70 | 2.23 | +7.60% |
2024 | 0.33 | 0.31 | 0.80 | 0.10 | 2.68 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.22% | 2.18% | 1.82% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.24 | 4.13 | 3.58 | - | - |
Лучший месяц | +2.68% | +2.68% | +2.68% | - | - |
Худший месяц | +0.10% | +0.10% | -0.08% | - | - |
Максимальный убыток | -0.70% | -0.70% | -0.70% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR | reinvestment | 107.5000 | +9.74% | +2.33% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR | reinvestment | 110.3200 | +10.34% | +4.10% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR | paying dividend | 1.0376 | +11.16% | +7.00% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR | paying dividend | 109.5100 | +9.74% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR | reinvestment | 111.1400 | +9.47% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR | paying dividend | 1,098.8500 | +10.28% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR | paying dividend | 1,092.0000 | +9.87% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR | reinvestment | 1,124.9500 | +10.34% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... | reinvestment | 1,159.5601 | +12.31% | - | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR | reinvestment | 1,107.7900 | +10.36% | +4.13% | |
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR | reinvestment | 110,965.4922 | +10.42% | +4.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.16% | ||
1 год | +10.28% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.32% | ||
Год | |||
2023 | +7.60% |
Дивиденды
15.12.2023 | 23.24 EUR |