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AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/  LU2002518228  /

Fonds
NAV05/06/2024 Var.+0.5100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,098.8500EUR +0.05% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - -0.05 -
2023 0.92 -0.16 0.91 0.16 0.12 0.03 0.79 0.06 -0.08 0.70 1.70 2.23 +7.60%
2024 0.33 0.31 0.80 0.10 2.68 0.24 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.22% 2.18% 1.82% -% -%
Indice di Sharpe 3.24 4.13 3.58 - -
Mese migliore +2.68% +2.68% +2.68% - -
Mese peggiore +0.10% +0.10% -0.08% - -
Perdita massima -0.70% -0.70% -0.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 107.5000 +9.74% +2.33%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 110.3200 +10.34% +4.10%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0376 +11.16% +7.00%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 109.5100 +9.74% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 111.1400 +9.47% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,098.8500 +10.28% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,092.0000 +9.87% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,124.9500 +10.34% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,159.5601 +12.31% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,107.7900 +10.36% +4.13%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 110,965.4922 +10.42% +4.26%

Prestazione

YTD  
+4.52%
6 mesi  
+6.16%
1 anno  
+10.28%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.32%
Anno
2023  
+7.60%
 

Dividendi

15/12/2023 23.24 EUR