ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Best Styles P.Eq.IT4 EUR/  LU1961092001  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.6000EUR +0.48% reinvestment Equity Asia/Pacific Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - 1.18 1.51 0.47 -
2020 -0.04 -8.50 -11.98 8.93 1.82 0.96 -4.74 5.84 -0.51 -1.05 7.93 2.64 -0.89%
2021 0.88 3.27 5.01 -1.95 -0.04 2.25 -0.95 2.64 2.18 -1.52 -1.12 3.04 +14.28%
2022 -3.52 0.16 2.47 -2.08 0.02 -6.49 7.78 0.26 -8.95 0.21 6.47 -2.63 -7.31%
2023 4.87 -1.54 0.23 -0.50 1.96 3.00 1.30 -1.67 1.44 -5.12 4.95 3.54 +12.66%
2024 3.96 3.35 3.24 -2.76 1.16 0.30 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.20% 10.98% 11.94% 12.64% -%
Коэффициент Шарпа 1.79 1.88 0.71 0.18 -
Лучший месяц +3.96% +3.96% +4.95% +7.78% +8.93%
Худший месяц -2.76% -2.76% -5.12% -8.95% -11.98%
Максимальный убыток -5.60% -5.60% -7.85% -14.03% -
Outperformance -3.81% - -5.66% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Best Styles Pacific Equi... paying dividend 1,217.6100 +12.07% +18.86%
AGIF-Allianz Best Styles P.Eq.I2... paying dividend 60.1200 +11.53% +17.14%
AGIF-Allianz Best Styles P.Eq.IT... reinvestment 66.6000 +12.25% +19.44%
AGIF-Allianz Best Styles P.Eq.IT... reinvestment 1,961.0200 +25.24% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.45%
6 месяцев  
+11.50%
1 год  
+12.25%
3 года  
+19.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+33.20%
Год
2023  
+12.66%
2022
  -7.31%
2021  
+14.28%
2020
  -0.89%