Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR
LU1198880772
Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR/ LU1198880772 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-0.6600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,216.3700EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Equity
Asia/Pacific
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Pacific Total Return (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Mulder Erik |
| Объем фонда: |
90.32 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.82% |
| Mutual Funds |
|
0.99% |
| Cash |
|
0.31% |
| Другие |
|
1.88% |
Страны
| Japan |
|
66.80% |
| Australia |
|
18.88% |
| Singapore |
|
5.24% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.92% |
| United Kingdom |
|
0.47% |
| China |
|
0.47% |
| Cash |
|
0.31% |
| Другие |
|
2.91% |
Отрасли
| Finance |
|
19.85% |
| Consumer goods |
|
18.93% |
| IT/Telecommunication |
|
17.97% |
| Industry |
|
16.43% |
| real estate |
|
7.40% |
| Healthcare |
|
7.27% |
| Commodities |
|
6.62% |
| Energy |
|
1.51% |
| Utilities |
|
0.83% |
| Cash |
|
0.31% |
| Другие |
|
2.88% |
