AGIF-Allianz Best Styles Gl.AC Eq.R EUR/ LU1459824303 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 206.7800EUR | +0.22% | paying dividend | Equity Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.09 | 0.89 | 4.97 | 2.91 | - |
| 2017 | 1.28 | 4.30 | -0.07 | -0.39 | -0.72 | -0.97 | -0.29 | -1.37 | 3.55 | 3.97 | -0.81 | 0.75 | +9.37% |
| 2018 | 1.36 | -1.97 | -4.53 | 4.24 | 2.57 | -1.58 | 1.74 | 1.33 | 0.98 | -6.35 | 0.52 | -8.48 | -10.49% |
| 2019 | 8.25 | 4.03 | 1.17 | 3.25 | -4.74 | 3.00 | 3.27 | -2.60 | 2.90 | 0.81 | 4.15 | 1.47 | +27.27% |
| 2020 | 0.60 | -9.56 | -14.22 | 11.80 | 0.22 | 1.59 | 0.04 | 5.30 | -2.71 | -0.86 | 9.73 | 1.68 | +0.71% |
| 2021 | 3.20 | 2.15 | 7.03 | 2.27 | 0.31 | 3.79 | 1.16 | 2.75 | -1.98 | 3.30 | 1.75 | 4.02 | +33.81% |
| 2022 | -4.45 | -1.56 | 4.07 | -1.44 | -1.74 | -6.39 | 7.80 | -0.19 | -7.29 | 4.30 | 1.03 | -4.79 | -11.18% |
| 2023 | 3.87 | 1.14 | -0.31 | 0.21 | 4.23 | 2.21 | 2.85 | -0.08 | -0.82 | -4.00 | 6.30 | 3.92 | +20.84% |
| 2024 | 5.24 | 3.69 | 4.62 | -0.91 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.38% | 8.63% | 9.15% | 12.26% | 15.59% |
| Коэффициент Шарпа | 4.66 | 4.96 | 2.82 | 0.79 | 0.61 |
| Лучший месяц | +5.24% | +6.30% | +6.30% | +7.80% | +11.80% |
| Худший месяц | -0.91% | -0.91% | -4.00% | -7.29% | -14.22% |
| Максимальный убыток | -3.74% | -3.74% | -6.50% | -13.98% | -33.70% |
| Outperformance | +4.95% | - | +5.04% | +8.06% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Best Styles Global AC Eq... | paying dividend | 2,140.4900 | +30.06% | +48.15% | |
| Allianz Best Styles Global AC Eq... | reinvestment | 2,450.2400 | +30.06% | +48.15% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Gl.AC E... | paying dividend | 206.7800 | +29.49% | +46.20% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +20.91% | ||
| 1 год | +29.49% | ||
| 3 года | +46.20% | ||
| 5 лет | +87.38% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +126.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.84% | ||
| 2022 | -11.18% | ||
| 2021 | +33.81% | ||
| 2020 | +0.71% | ||
| 2019 | +27.27% | ||
| 2018 | -10.49% | ||
| 2017 | +9.37% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 2.70 EUR |
| 15.12.2022 | 2.01 EUR |
| 15.12.2021 | 1.70 EUR |
| 15.12.2020 | 1.38 EUR |
| 16.12.2019 | 1.64 EUR |
| 17.12.2018 | 1.48 EUR |
| 15.12.2017 | 1.66 EUR |
| 15.12.2016 | 0.14 EUR |
