Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR/  LU1254140285  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-2,5300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 135,7200EUR -0,12% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long-term capital growth by investing in global equity markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 40% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market. Sub-Fund assets may not be invested in Equities of companies of the tobacco sector. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. All bonds and money market instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 70% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.
 

Befektetési cél

Long-term capital growth by investing in global equity markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 40% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market. Sub-Fund assets may not be invested in Equities of companies of the tobacco sector.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: MULDER Erik
Alap forgalma: 110,8 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2015. 09. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,15%
Minimum befektetés: 500 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
89,73%
Alapok
 
7,20%
Készpénz
 
1,35%
Egyéb
 
1,72%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
54,55%
Japán
 
5,97%
Egyesült Királyság
 
3,37%
Dél-Korea
 
2,47%
Svájc
 
2,43%
Kína
 
2,33%
Spanyolország
 
2,14%
Olaszország
 
2,02%
Hollandia
 
1,92%
Készpénz
 
1,35%
Franciaország
 
1,31%
Tajvan, Kína
 
1,12%
Dánia
 
1,07%
Szingapúr
 
0,89%
Egyesült Arab Emírségek
 
0,64%
Egyéb
 
16,42%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
30,78%
Fogyasztói javak
 
16,20%
Pénzügy
 
13,02%
Egészségügy
 
11,51%
Ipar
 
9,01%
Árupiac
 
3,40%
Energia
 
3,35%
Szállító
 
1,48%
Készpénz
 
1,35%
Ingatlanok
 
0,99%
Egyéb
 
8,91%