Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR
LU1254140285
Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR/ LU1254140285 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-2,5300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2 135,7200EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth by investing in global equity markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 40% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market. Sub-Fund assets may not be invested in Equities of companies of the tobacco sector.
Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. All bonds and money market instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 70% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.
Befektetési cél
Long-term capital growth by investing in global equity markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 40% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market. Sub-Fund assets may not be invested in Equities of companies of the tobacco sector.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
MULDER Erik |
Alap forgalma: |
110,8 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 09. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
500 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
89,73% |
Alapok |
|
7,20% |
Készpénz |
|
1,35% |
Egyéb |
|
1,72% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
54,55% |
Japán |
|
5,97% |
Egyesült Királyság |
|
3,37% |
Dél-Korea |
|
2,47% |
Svájc |
|
2,43% |
Kína |
|
2,33% |
Spanyolország |
|
2,14% |
Olaszország |
|
2,02% |
Hollandia |
|
1,92% |
Készpénz |
|
1,35% |
Franciaország |
|
1,31% |
Tajvan, Kína |
|
1,12% |
Dánia |
|
1,07% |
Szingapúr |
|
0,89% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
0,64% |
Egyéb |
|
16,42% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
30,78% |
Fogyasztói javak |
|
16,20% |
Pénzügy |
|
13,02% |
Egészségügy |
|
11,51% |
Ipar |
|
9,01% |
Árupiac |
|
3,40% |
Energia |
|
3,35% |
Szállító |
|
1,48% |
Készpénz |
|
1,35% |
Ingatlanok |
|
0,99% |
Egyéb |
|
8,91% |