AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI A EUR/ LU2034157706 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.6700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 161.3400EUR | -0.41% | paying dividend | Equity Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.76 | 8.61 | 1.39 | - |
| 2021 | 1.93 | 3.46 | 6.66 | 1.33 | 1.45 | 3.79 | 1.61 | 2.63 | -1.81 | 4.54 | 2.25 | 3.24 | +35.61% |
| 2022 | -6.99 | -2.18 | 4.81 | -2.12 | -3.89 | -6.03 | 8.19 | -0.98 | -7.19 | 3.78 | -0.02 | -5.12 | -17.49% |
| 2023 | 3.96 | 1.90 | -0.58 | 0.57 | 4.64 | 2.19 | 2.57 | 0.32 | -1.61 | -4.06 | 6.84 | 3.67 | +21.86% |
| 2024 | 5.22 | 3.17 | 4.57 | -1.57 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.50% | 9.90% | 10.34% | 13.64% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.18 | 3.60 | 2.07 | 0.48 | - |
| Лучший месяц | +5.22% | +6.84% | +6.84% | +8.19% | - |
| Худший месяц | -1.57% | -1.57% | -4.06% | -7.19% | - |
| Максимальный убыток | -4.41% | -4.41% | -7.75% | -18.71% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 1,647.0601 | +26.78% | +39.06% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 177,213.1563 | +26.50% | +38.11% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,775.4800 | +26.33% | +37.80% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 161.3400 | +25.18% | +34.37% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,584.9301 | +27.47% | +23.02% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 1,635.0601 | +26.30% | +37.28% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,811.4600 | +26.61% | +39.03% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 173.3400 | +28.29% | +21.57% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 1,419.3600 | +26.58% | +39.29% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,305.2700 | +26.56% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +18.03% | ||
| 1 год | +25.18% | ||
| 3 года | +34.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +64.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +21.86% | ||
| 2022 | -17.49% | ||
| 2021 | +35.61% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 2.13 EUR |
| 15.12.2022 | 0.59 EUR |
| 15.12.2021 | 0.29 EUR |
| 15.12.2020 | 0.05 EUR |
