NAV2024. 06. 14. Vált.-1584,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136 622,1875EUR -1,15% Osztalékfizetés Részvény Európa Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. All bonds and money market instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 70% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.
 

Befektetési cél

Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Niemann Karsten
Alap forgalma: 571,38 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 03. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
89,85%
Készpénz
 
2,04%
Egyéb
 
8,11%

Országok

Egyesült Királyság
 
20,17%
Franciaország
 
15,15%
Németország
 
12,44%
Svájc
 
11,31%
Hollandia
 
7,00%
Spanyolország
 
6,46%
Olaszország
 
5,75%
Dánia
 
4,91%
Svédország
 
2,28%
Készpénz
 
2,04%
Portugália
 
1,12%
Jordánia
 
0,83%
Norvégia
 
0,69%
Ausztria
 
0,52%
Luxemburg
 
0,35%
Egyéb
 
8,98%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
18,68%
Ipar
 
16,03%
Egészségügy
 
14,47%
Pénzügy
 
14,22%
IT/Telekommunikáció
 
13,66%
Energia
 
4,58%
Szállító
 
4,45%
Árupiac
 
3,38%
Készpénz
 
2,04%
Ingatlanok
 
0,37%
Egyéb
 
8,12%