AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.W9 EUR
LU1560903954
AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.W9 EUR/ LU1560903954 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.-1584,7500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
136 622,1875EUR |
-1,15% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.
Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. All bonds and money market instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA) since at least 70% of Sub-Fund assets are permanently physically invested in an Equity Participation according to Art. 2 Section 8 GITA.
Befektetési cél
Long-term capital growth by investing in European equity markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Europe Total Return Net (in EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Niemann Karsten |
Alap forgalma: |
571,38 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 03. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
89,85% |
Készpénz |
|
2,04% |
Egyéb |
|
8,11% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
20,17% |
Franciaország |
|
15,15% |
Németország |
|
12,44% |
Svájc |
|
11,31% |
Hollandia |
|
7,00% |
Spanyolország |
|
6,46% |
Olaszország |
|
5,75% |
Dánia |
|
4,91% |
Svédország |
|
2,28% |
Készpénz |
|
2,04% |
Portugália |
|
1,12% |
Jordánia |
|
0,83% |
Norvégia |
|
0,69% |
Ausztria |
|
0,52% |
Luxemburg |
|
0,35% |
Egyéb |
|
8,98% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
18,68% |
Ipar |
|
16,03% |
Egészségügy |
|
14,47% |
Pénzügy |
|
14,22% |
IT/Telekommunikáció |
|
13,66% |
Energia |
|
4,58% |
Szállító |
|
4,45% |
Árupiac |
|
3,38% |
Készpénz |
|
2,04% |
Ingatlanok |
|
0,37% |
Egyéb |
|
8,12% |