AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.W9 EUR/ LU1560903954 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-65.2813 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 138,206.9375EUR | -0.05% | paying dividend | Equity Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 2.38 | 1.35 | -2.00 | 0.29 | -0.98 | 3.52 | 2.00 | -1.42 | 0.38 | - |
| 2018 | 2.15 | -3.43 | -2.51 | 5.11 | -0.30 | -0.94 | 2.35 | -2.34 | 0.99 | -6.16 | -1.60 | -5.66 | -12.19% |
| 2019 | 7.71 | 2.53 | 2.01 | 2.70 | -4.57 | 3.91 | -0.03 | -1.20 | 3.82 | 1.19 | 2.83 | 2.05 | +24.91% |
| 2020 | -1.00 | -9.74 | -14.57 | 6.83 | 1.59 | 1.99 | 0.79 | 2.56 | -1.95 | -5.54 | 13.86 | 2.25 | -5.83% |
| 2021 | -0.58 | 3.10 | 6.20 | 1.99 | 3.37 | 0.77 | 2.33 | 2.08 | -3.14 | 3.88 | -1.75 | 6.65 | +27.38% |
| 2022 | -3.95 | -4.76 | 3.42 | -1.14 | -0.79 | -8.26 | 6.87 | -3.30 | -7.61 | 6.15 | 6.72 | -2.56 | -10.28% |
| 2023 | 4.85 | 2.85 | -1.01 | 1.52 | -0.25 | 1.26 | 2.06 | -1.75 | -1.17 | -4.16 | 6.25 | 3.84 | +14.69% |
| 2024 | 1.95 | 2.61 | 4.13 | 0.13 | 3.38 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.65% | 7.38% | 9.14% | 12.91% | 16.35% |
| Коэффициент Шарпа | 3.79 | 3.74 | 1.62 | 0.35 | 0.32 |
| Лучший месяц | +4.13% | +4.13% | +6.25% | +6.87% | +13.86% |
| Худший месяц | +0.13% | +0.13% | -4.16% | -8.26% | -14.57% |
| Максимальный убыток | -3.03% | -3.03% | -7.11% | -20.24% | -36.39% |
| Outperformance | +0.04% | - | -2.14% | +3.29% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Best Styles Europe Equit... | paying dividend | 1,621.9600 | +18.27% | +26.05% | |
| Allianz Best Styles Europe Equit... | reinvestment | 196.2200 | +17.47% | +23.61% | |
| Allianz Best Styles Europe Equit... | reinvestment | 2,080.5000 | +18.50% | +26.80% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.W... | paying dividend | 138,206.9375 | +18.50% | +26.80% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.I... | reinvestment | 1,750.8400 | +17.58% | +24.14% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.P... | paying dividend | 1,387.4000 | +18.22% | +25.89% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.I... | paying dividend | 68.6400 | +17.79% | +24.53% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.I... | reinvestment | 75.4300 | +18.66% | +27.33% | |
| AGIF-Allianz Best Styles Eu.Eq.C... | reinvestment | 132.5800 | +16.93% | +21.82% | |
| Allianz Best Styles Europe Equit... | reinvestment | 1,046.9700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.57% | ||
| 1 год | +18.50% | ||
| 3 года | +26.80% | ||
| 5 лет | +53.30% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +63.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.69% | ||
| 2022 | -10.28% | ||
| 2021 | +27.38% | ||
| 2020 | -5.83% | ||
| 2019 | +24.91% | ||
| 2018 | -12.19% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 2,831.76 EUR |
| 15.12.2022 | 2,731.96 EUR |
| 15.12.2021 | 2,640.12 EUR |
| 15.12.2020 | 1,671.24 EUR |
| 16.12.2019 | 3,174.99 EUR |
| 17.12.2018 | 3,002.93 EUR |
| 15.12.2017 | 2,330.15 EUR |
